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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 833.00 | 69 372.00 | 44 460.00 | 113 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 735.00 | 90 495.00 | 895 240.00 | 985 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 781.00 | 76 666.00 | 4 047 114.00 | 4 123 781.00 |
BZ Autres créances | 2 788 414.00 | | 2 788 414.00 | 2 788 414.00 |
CF Disponibilités | 231 202.00 | | 231 202.00 | 231 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 195.00 | 76 666.00 | 7 074 528.00 | 7 151 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 931.00 | 167 161.00 | 7 969 769.00 | 8 136 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
CU Autres participations | 834 354.00 | | 834 354.00 | 834 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 684.00 | 177 043.00 | | 42 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 296.00 | 815 640.00 | | 944 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 235.00 | 2 607.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 216.00 | 3 015 291.00 | | 2 961 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 532.00 | 3 726 733.00 | | 3 528 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 314.00 | 620 386.00 | | 620 314.00 |
EA Autres dettes | 762 266.00 | 539 946.00 | | 762 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 553.00 | 4 887 067.00 | | 5 008 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 769.00 | 7 902 359.00 | | 7 969 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 553.00 | 4 887 067.00 | | 5 008 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 621 180.00 | 215 964.00 | 18 837 144.00 | 18 621 180.00 |
FG Production vendue services | 180 057.00 | 7 171.00 | 187 229.00 | 180 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801 238.00 | 223 136.00 | 19 024 374.00 | 18 801 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 162 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 032 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 666.00 | |
GE Autres charges | | | 8 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 771 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 045.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956.00 | 844.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 9 556.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 374.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 584.00 | 1 349.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861.00 | 7 921.00 | | 2 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | 1 634.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 564.00 | 364 050.00 | | 444 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 166 262.00 | 19 947 068.00 | | 19 166 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 221 966.00 | 19 131 427.00 | | 18 221 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 296.00 | 815 640.00 | | 944 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 526.00 | 12 969.00 | | 77 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 404.00 | 12 969.00 | | 56 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 607.00 | 2 585.00 | 957.00 | 2 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 2 585.00 | 957.00 | 2 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 585.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 532.00 | 3 528 532.00 | | 3 528 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 369.00 | 816 369.00 | | 816 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936 419.00 | 6 829 887.00 | 106 532.00 | 6 936 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 553.00 | 5 008 553.00 | | 5 008 553.00 |