| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 225 960.00 | | 225 960.00 | 225 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 581.00 | 145 367.00 | 29 214.00 | 174 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 865.00 | 156 266.00 | 271 599.00 | 427 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BN En cours de production de biens | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BT Marchandises | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474 801.00 | 124 234.00 | 4 350 568.00 | 4 474 801.00 |
BZ Autres créances | 5 819 505.00 | | 5 819 505.00 | 5 819 505.00 |
CF Disponibilités | 2 357 225.00 | | 2 357 225.00 | 2 357 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 820 476.00 | 124 234.00 | 12 696 242.00 | 12 820 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 341.00 | 280 500.00 | 12 967 841.00 | 13 248 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 167.00 | | | 156 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 089 535.00 | 5 661 497.00 | | 6 089 535.00 |
DH Report à nouveau | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 622.00 | 428 038.00 | | 646 622.00 |
DK Provisions réglementées | 6 984.00 | 5 335.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 7 005 825.00 | 6 357 554.00 | | 7 005 825.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 560.00 | 169 514.00 | | 78 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 213.00 | 2 977 010.00 | | 5 037 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 864.00 | 462 044.00 | | 450 864.00 |
EA Autres dettes | 174 152.00 | 112 885.00 | | 174 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 228.00 | 109 457.00 | | 185 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 016.00 | 3 830 909.00 | | 5 926 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 967 841.00 | 10 224 463.00 | | 12 967 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 926 016.00 | 3 830 909.00 | | 5 926 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 666 091.00 | 1 649.00 | 16 667 740.00 | 16 666 091.00 |
FD Production vendue biens | 226 140.00 | | 226 140.00 | 226 140.00 |
FG Production vendue services | 362 670.00 | | 362 670.00 | 362 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 254 901.00 | 1 649.00 | 17 256 550.00 | 17 254 901.00 |
FM Production stockée | | | 50 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 355 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 433 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 123.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822.00 | 2 476.00 | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 322.00 | 2 476.00 | | 3 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 062.00 | 137.00 | | 26 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 471.00 | 3 456.00 | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 532.00 | 3 593.00 | | 28 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 210.00 | -1 117.00 | | -25 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 992.00 | 169 514.00 | | 238 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 348 144.00 | 15 527 063.00 | | 17 348 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 701 521.00 | 15 099 025.00 | | 16 701 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 622.00 | 428 038.00 | | 646 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 449.00 | 4 664.00 | | 5 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 164.00 | | 1 615.00 | 198 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 167.00 | 21 038.00 | 40 939.00 | 176 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639.00 | | 20 924.00 | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 527.00 | 21 038.00 | 20 015.00 | 149 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 335.00 | 2 471.00 | 822.00 | 5 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 121 810.00 | 9 135.00 | 6 711.00 | 121 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 810.00 | 9 135.00 | 6 711.00 | 121 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 145.00 | 11 606.00 | 7 533.00 | 163 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | 6 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 471.00 | 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037 213.00 | 5 037 213.00 | | 5 037 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 452.00 | 195 452.00 | | 195 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 959.00 | 184 959.00 | | 184 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 228.00 | 185 228.00 | | 185 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 635.00 | 4 318 635.00 | | 4 318 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
VB T. V. A. | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 516 524.00 | 5 516 524.00 | | 5 516 524.00 |
VI Groupe et associés | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341 993.00 | 10 169 400.00 | 172 593.00 | 10 341 993.00 |
VW T.V.A. | 59 431.00 | 59 431.00 | | 59 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 016.00 | 5 926 016.00 | | 5 926 016.00 |