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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 443.00 | 129 015.00 | 47 427.00 | 176 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 711.00 | 160 838.00 | 289 873.00 | 450 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BT Marchandises | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 766 932.00 | 207 396.00 | 5 559 536.00 | 5 766 932.00 |
BZ Autres créances | 4 824 517.00 | | 4 824 517.00 | 4 824 517.00 |
CF Disponibilités | 112 354.00 | | 112 354.00 | 112 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 846 122.00 | 207 396.00 | 10 638 725.00 | 10 846 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 296 834.00 | 368 235.00 | 10 928 599.00 | 11 296 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 902.00 | | | 246 902.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 810 852.00 | 2 694 296.00 | | 3 810 852.00 |
DH Report à nouveau | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 730.00 | 1 116 556.00 | | 846 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 557.00 | 4 393.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 824.00 | 4 077 930.00 | | 4 922 824.00 |
DP Provisions pour risques | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 369.00 | 4 948 221.00 | | 5 224 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 151.00 | 719 681.00 | | 651 151.00 |
EA Autres dettes | 83 014.00 | 166 013.00 | | 83 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 536.00 | 6 059 284.00 | | 5 958 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 928 599.00 | 10 137 215.00 | | 10 928 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 958 536.00 | 6 059 284.00 | | 5 958 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 283 112.00 | 429 534.00 | 21 712 646.00 | 21 283 112.00 |
FD Production vendue biens | 420 414.00 | 10 569.00 | 430 983.00 | 420 414.00 |
FG Production vendue services | 485 283.00 | 12 866.00 | 498 149.00 | 485 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 188 810.00 | 452 969.00 | 22 641 780.00 | 22 188 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 690 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 406 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 830.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 475 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 137.00 | 2 104.00 | | 4 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 2 104.00 | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 2 333.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 725.00 | 2 262.00 | | 48 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 872.00 | 4 596.00 | | 48 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 735.00 | -2 491.00 | | -44 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 608.00 | 522 166.00 | | 322 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 697 998.00 | 20 710 680.00 | | 22 697 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 851 268.00 | 19 594 124.00 | | 21 851 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 730.00 | 1 116 556.00 | | 846 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 343.00 | | 289 723.00 | 995 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834 354.00 | 16 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834 354.00 | 450 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | 231 477.00 | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 441.00 | | 58 186.00 | 123 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 780.00 | | 60.00 | 850 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 573.00 | 18 859.00 | | 102 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 450.00 | 18 859.00 | | 81 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 208.00 | 1 487.00 | 4 137.00 | 5 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 395.00 | 47 238.00 | 6 395.00 | 6 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 603.00 | 48 725.00 | 10 532.00 | 11 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 725.00 | 4 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224 370.00 | 5 224 370.00 | | 5 224 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 766 933.00 | 5 520 030.00 | 246 903.00 | 5 766 933.00 |
VP Divers | 4 824 517.00 | 4 824 517.00 | | 4 824 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 152.00 | 651 152.00 | | 651 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 661 951.00 | 10 398 563.00 | 263 388.00 | 10 661 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 537.00 | 5 958 537.00 | | 5 958 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |