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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 440.00 | 81 450.00 | 41 990.00 | 123 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 342.00 | 102 572.00 | 892 770.00 | 995 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 474.00 | 64 904.00 | 5 206 569.00 | 5 271 474.00 |
BZ Autres créances | 4 009 461.00 | | 4 009 461.00 | 4 009 461.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 349.00 | 64 904.00 | 9 244 444.00 | 9 309 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 304 692.00 | 167 477.00 | 10 137 215.00 | 10 304 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 258.00 | | | 75 258.00 |
CU Autres participations | 834 354.00 | | 834 354.00 | 834 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 694 296.00 | 1 750 000.00 | | 2 694 296.00 |
DH Report à nouveau | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 556.00 | 944 296.00 | | 1 116 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 393.00 | 4 235.00 | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 4 077 930.00 | 2 961 216.00 | | 4 077 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 313.00 | 43 338.00 | | 53 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 054.00 | 54 102.00 | | 172 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 221.00 | 3 528 532.00 | | 4 948 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 681.00 | 620 314.00 | | 719 681.00 |
EA Autres dettes | 166 013.00 | 762 266.00 | | 166 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 284.00 | 5 008 553.00 | | 6 059 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 137 215.00 | 7 969 769.00 | | 10 137 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 313.00 | 43 338.00 | | 53 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 144 172.00 | 334 979.00 | 20 479 151.00 | 20 144 172.00 |
FG Production vendue services | 213 035.00 | | 213 035.00 | 213 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 357 208.00 | 334 979.00 | 20 692 187.00 | 20 357 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 708 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 331 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 064 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 104.00 | 956.00 | | 2 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 956.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 277.00 | | 2 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | 2 584.00 | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 2 861.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | -1 904.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 166.00 | 444 564.00 | | 522 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 710 680.00 | 19 166 262.00 | | 20 710 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 594 124.00 | 18 221 966.00 | | 19 594 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 556.00 | 944 296.00 | | 1 116 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 736.00 | | | 985 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 780.00 | | | 850 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 495.00 | 12 078.00 | | 90 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 373.00 | 12 078.00 | | 69 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 235.00 | 2 263.00 | 2 105.00 | 4 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 235.00 | 2 263.00 | 2 105.00 | 4 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948 222.00 | 4 948 222.00 | | 4 948 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 068.00 | 338 068.00 | | 338 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 474.00 | | | 5 271 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
VP Divers | 4 009 461.00 | | | 4 009 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 681.00 | 719 681.00 | | 719 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 323 404.00 | 9 231 720.00 | 91 684.00 | 9 323 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 285.00 | 6 059 285.00 | | 6 059 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |