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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 980.00 | 144 343.00 | 48 636.00 | 192 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 488.00 | 176 166.00 | 291 322.00 | 467 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
BT Marchandises | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 432.00 | 121 809.00 | 2 179 622.00 | 2 301 432.00 |
BZ Autres créances | 5 887 167.00 | | 5 887 167.00 | 5 887 167.00 |
CF Disponibilités | 1 767 234.00 | | 1 767 234.00 | 1 767 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 629.00 | | 27 629.00 | 27 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054 950.00 | 121 809.00 | 9 933 140.00 | 10 054 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 522 438.00 | 297 976.00 | 10 224 462.00 | 10 522 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 661 496.00 | 4 657 583.00 | | 5 661 496.00 |
DH Report à nouveau | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 037.00 | 1 003 913.00 | | 428 037.00 |
DK Provisions réglementées | 5 335.00 | 4 354.00 | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 6 357 553.00 | 5 928 536.00 | | 6 357 553.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 514.00 | 70 303.00 | | 169 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 009.00 | 5 336 824.00 | | 2 977 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 043.00 | 670 126.00 | | 462 043.00 |
EA Autres dettes | 112 884.00 | 270 663.00 | | 112 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 908.00 | 6 347 918.00 | | 3 830 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 462.00 | 12 276 454.00 | | 10 224 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 908.00 | 6 347 918.00 | | 3 830 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 727 328.00 | 927.00 | 14 728 255.00 | 14 727 328.00 |
FD Production vendue biens | 390 872.00 | | 390 872.00 | 390 872.00 |
FG Production vendue services | 352 062.00 | | 352 062.00 | 352 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 470 263.00 | 927.00 | 15 471 190.00 | 15 470 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 522 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 745 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 925 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 475.00 | 48 213.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 48 213.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 36 098.00 | | 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 455.00 | 2 773.00 | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 38 871.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 9 341.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 514.00 | 438 948.00 | | 169 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 527 062.00 | 23 347 055.00 | | 15 527 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 025.00 | 22 343 141.00 | | 15 099 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 037.00 | 1 003 913.00 | | 428 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 030.00 | 24 137.00 | | 152 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 390.00 | 24 137.00 | | 125 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 355.00 | 3 456.00 | 2 476.00 | 4 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 355.00 | 3 456.00 | 2 476.00 | 4 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 456.00 | 2 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 010.00 | 2 977 010.00 | | 2 977 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 044.00 | 462 044.00 | | 462 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 399.00 | 282 399.00 | | 282 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 433.00 | 2 149 469.00 | 151 964.00 | 2 301 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887 168.00 | 5 887 168.00 | | 5 887 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 232 955.00 | 8 064 266.00 | 168 690.00 | 8 232 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 909.00 | 3 830 909.00 | | 3 830 909.00 |