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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AH Fonds commercial | 225 959.00 | | 225 959.00 | 225 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 103.00 | 120 206.00 | 55 896.00 | 176 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 920.00 | 152 029.00 | 298 890.00 | 450 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BT Marchandises | 28 885.00 | | 28 885.00 | 28 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 807 171.00 | 81 449.00 | 5 725 721.00 | 5 807 171.00 |
BZ Autres créances | 6 133 854.00 | | 6 133 854.00 | 6 133 854.00 |
CF Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 059 013.00 | 81 449.00 | 11 977 563.00 | 12 059 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 934.00 | 233 479.00 | 12 276 454.00 | 12 509 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 818.00 | | | 97 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 657 583.00 | 3 810 852.00 | | 4 657 583.00 |
DH Report à nouveau | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 913.00 | 846 730.00 | | 1 003 913.00 |
DK Provisions réglementées | 4 354.00 | 2 557.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 536.00 | 4 922 824.00 | | 5 928 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 237.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 824.00 | 5 224 369.00 | | 5 336 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 126.00 | 651 151.00 | | 670 126.00 |
EA Autres dettes | 270 663.00 | 83 014.00 | | 270 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 918.00 | 5 958 536.00 | | 6 347 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 454.00 | 10 928 599.00 | | 12 276 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 347 918.00 | 5 958 536.00 | | 6 347 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 071 905.00 | 1 264.00 | 22 073 169.00 | 22 071 905.00 |
FD Production vendue biens | 573 523.00 | | 573 523.00 | 573 523.00 |
FG Production vendue services | 495 511.00 | | 495 511.00 | 495 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 140 940.00 | 1 264.00 | 23 142 204.00 | 23 140 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 297 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 564 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 177 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 861 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 213.00 | 4 137.00 | | 48 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 213.00 | 4 137.00 | | 48 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 098.00 | 147.00 | | 36 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 773.00 | 48 725.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 871.00 | 48 872.00 | | 38 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 341.00 | -44 735.00 | | 9 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 948.00 | 322 608.00 | | 438 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 347 055.00 | 22 697 998.00 | | 23 347 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 343 141.00 | 21 851 268.00 | | 22 343 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 913.00 | 846 730.00 | | 1 003 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 4 650.00 | | 4 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 838.00 | 17 771.00 | 26 580.00 | 160 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 199.00 | 17 771.00 | 26 580.00 | 134 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 557.00 | 2 773.00 | 976.00 | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 2 773.00 | 976.00 | 2 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 773.00 | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336 825.00 | 5 336 825.00 | | 5 336 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 126.00 | 670 126.00 | | 670 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 807 172.00 | 5 709 353.00 | 97 818.00 | 5 807 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 133 855.00 | 6 133 855.00 | | 6 133 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 971 331.00 | 11 856 478.00 | 114 853.00 | 11 971 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 918.00 | 6 347 918.00 | | 6 347 918.00 |