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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 973.00 | 102 479.00 | 22 494.00 | 124 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 711.00 | 389 717.00 | 104 994.00 | 494 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 552.00 | 841 453.00 | 156 100.00 | 997 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BP En cours de production de services | 114 054.00 | | 114 054.00 | 114 054.00 |
BT Marchandises | 1 782 235.00 | 255 645.00 | 1 526 590.00 | 1 782 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 220 775.00 | 193 240.00 | 5 027 536.00 | 5 220 775.00 |
BZ Autres créances | 1 458 078.00 | | 1 458 078.00 | 1 458 078.00 |
CF Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 967.00 | 448 884.00 | 8 326 082.00 | 8 774 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 772 519.00 | 1 290 337.00 | 8 482 182.00 | 9 772 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 668.00 | 107 126.00 | | -1 473 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 141.00 | -1 580 794.00 | | -200 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 1 844.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 451 540.00 | 652 503.00 | | 451 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 447.00 | 808 716.00 | | 574 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 447.00 | 808 716.00 | | 574 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 499.00 | 14 653.00 | | 8 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359 269.00 | 1 331 486.00 | | 4 359 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 330.00 | 1 852 517.00 | | 1 953 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 164.00 | 1 207 088.00 | | 1 083 164.00 |
EA Autres dettes | 45 348.00 | 16 006.00 | | 45 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 585.00 | 11 510.00 | | 6 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 456 195.00 | 4 480 561.00 | | 7 456 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 182.00 | 5 941 780.00 | | 8 482 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 123 452.00 | 1 146 509.00 | 16 269 961.00 | 15 123 452.00 |
FG Production vendue services | 1 491 351.00 | 743 562.00 | 2 234 914.00 | 1 491 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 614 803.00 | 1 890 071.00 | 18 504 874.00 | 16 614 803.00 |
FM Production stockée | | | -17 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 238 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 077 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 907.00 | |
GE Autres charges | | | 130 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 336 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055.00 | 2 058.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 3 891.00 | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 13 612.00 | | 2 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 612.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 198.00 | 14 224.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -10 333.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 241 782.00 | 18 493 752.00 | | 19 241 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 441 923.00 | 20 074 546.00 | | 19 441 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 141.00 | -1 580 794.00 | | -200 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 275.00 | | 5 800.00 | 997 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 28 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 997 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 619 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 377.00 | | 5 800.00 | 619 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 690.00 | 58 872.00 | 110.00 | 782 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 434.00 | 58 872.00 | 110.00 | 433 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 844.00 | 232.00 | 1 055.00 | 1 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 716.00 | 229 348.00 | 463 617.00 | 808 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 254.00 | 5 482.00 | 25 091.00 | 275 254.00 |
6T Sur comptes clients | 289 011.00 | 82 425.00 | 178 197.00 | 289 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 265.00 | 87 907.00 | 203 288.00 | 564 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374 825.00 | 317 488.00 | 667 960.00 | 1 374 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 256.00 | 666 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232.00 | 1 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 330.00 | 1 953 330.00 | | 1 953 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 286.00 | 373 286.00 | | 373 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 026 358.00 | | | 5 026 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 417.00 | | | 194 417.00 |
VB T. V. A. | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 972.00 | | | 1 268 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 359 269.00 | 4 359 269.00 | | 4 359 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 808 644.00 | 6 585 616.00 | 223 028.00 | 6 808 644.00 |
VW T.V.A. | 319 310.00 | 319 310.00 | | 319 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 456 195.00 | 7 456 195.00 | | 7 456 195.00 |