| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 088.00 | 118 900.00 | 12 188.00 | 131 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 799.00 | 487 763.00 | 18 035.00 | 505 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 088.00 | 955 919.00 | 64 169.00 | 1 020 088.00 |
BN En cours de production de biens | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BP En cours de production de services | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
BT Marchandises | 3 197 998.00 | 167 192.00 | 3 030 806.00 | 3 197 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 989 286.00 | 320 003.00 | 5 669 283.00 | 5 989 286.00 |
BZ Autres créances | 5 306 885.00 | | 5 306 885.00 | 5 306 885.00 |
CF Disponibilités | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 808 644.00 | 487 195.00 | 14 321 449.00 | 14 808 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 828 732.00 | 1 443 114.00 | 14 385 617.00 | 15 828 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 455.00 | | | 182 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 962 916.00 | -1 816 936.00 | | -1 962 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 289.00 | -145 979.00 | | -935 289.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | -773 879.00 | 161 448.00 | | -773 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 910.00 | 251 759.00 | | 520 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 910.00 | 251 759.00 | | 520 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | 5 732.00 | | 3 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 514 662.00 | 12 510 543.00 | | 12 514 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 811.00 | 106 765.00 | | 80 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 905.00 | 2 087 598.00 | | 1 126 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 735.00 | 1 418 741.00 | | 876 735.00 |
EA Autres dettes | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 638 586.00 | 16 129 379.00 | | 14 638 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 385 617.00 | 16 542 587.00 | | 14 385 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 557 775.00 | 16 022 614.00 | | 14 557 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 593.00 | 5 732.00 | | 3 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 270 863.00 | 1 006 486.00 | 24 277 349.00 | 23 270 863.00 |
FG Production vendue services | 846 423.00 | 333 853.00 | 1 180 276.00 | 846 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 117 286.00 | 1 340 339.00 | 25 457 625.00 | 24 117 286.00 |
FM Production stockée | | | -104 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 622 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 197 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 754.00 | |
GE Autres charges | | | 195 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 350 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 644.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 111 693.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 97 952.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 622 616.00 | 30 964 109.00 | | 25 622 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 557 905.00 | 31 110 089.00 | | 26 557 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 289.00 | -145 979.00 | | -935 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 935.00 | | 7 152.00 | 1 012 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 734.00 | | 7 152.00 | 629 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 453.00 | 10 466.00 | | 945 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 197.00 | 10 466.00 | | 596 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 759.00 | 489 993.00 | 220 842.00 | 251 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 021.00 | 44 458.00 | 287.00 | 123 021.00 |
6T Sur comptes clients | 286 570.00 | 34 296.00 | 863.00 | 286 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 591.00 | 78 754.00 | 1 150.00 | 409 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 387.00 | 568 747.00 | 222 030.00 | 661 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568 747.00 | 221 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 905.00 | 1 126 905.00 | | 1 126 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 394.00 | 313 394.00 | | 313 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 529.00 | 310 529.00 | | 310 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 872 734.00 | 5 872 734.00 | | 5 872 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
VB T. V. A. | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 140 642.00 | 5 140 642.00 | | 5 140 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 12 514 662.00 | 12 514 662.00 | | 12 514 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 460.00 | 25 557.00 | 65 903.00 | 91 460.00 |
VP Divers | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 446 435.00 | 11 230 035.00 | 216 400.00 | 11 446 435.00 |
VW T.V.A. | 212 693.00 | 212 693.00 | | 212 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 557 775.00 | 14 557 775.00 | | 14 557 775.00 |