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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 002.00 | 115 856.00 | 13 146.00 | 129 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 732.00 | 480 341.00 | 20 391.00 | 500 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 935.00 | 945 453.00 | 67 483.00 | 1 012 935.00 |
BN En cours de production de biens | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BP En cours de production de services | 205 218.00 | | 205 218.00 | 205 218.00 |
BT Marchandises | 3 002 497.00 | 123 021.00 | 2 879 476.00 | 3 002 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703 472.00 | 286 570.00 | 9 416 902.00 | 9 703 472.00 |
BZ Autres créances | 3 763 734.00 | | 3 763 734.00 | 3 763 734.00 |
CF Disponibilités | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 884 695.00 | 409 591.00 | 16 475 104.00 | 16 884 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 897 630.00 | 1 355 043.00 | 16 542 587.00 | 17 897 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 126.00 | | | 206 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 936.00 | -1 673 809.00 | | -1 816 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 979.00 | -143 128.00 | | -145 979.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 86.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 161 448.00 | 307 476.00 | | 161 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 759.00 | 542 705.00 | | 251 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 759.00 | 542 705.00 | | 251 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 732.00 | 6 010.00 | | 5 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 510 543.00 | 7 541 664.00 | | 12 510 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 765.00 | 230 960.00 | | 106 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 598.00 | 1 679 660.00 | | 2 087 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 741.00 | 1 117 554.00 | | 1 418 741.00 |
EA Autres dettes | | 46 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 129 379.00 | 10 711 001.00 | | 16 129 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 542 587.00 | 11 561 182.00 | | 16 542 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 022 614.00 | 10 480 041.00 | | 16 022 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 732.00 | 6 010.00 | | 5 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 510 543.00 | | | 12 510 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 772 121.00 | 835 211.00 | 28 607 332.00 | 27 772 121.00 |
FG Production vendue services | 939 431.00 | 587 547.00 | 1 526 978.00 | 939 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 711 552.00 | 1 422 758.00 | 30 134 309.00 | 28 711 552.00 |
FM Production stockée | | | 86 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 580.00 | |
FQ Autres produits | | | -45 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 851 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 104 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 728.00 | |
GE Autres charges | | | 224 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 917 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 936.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 693.00 | 936.00 | | 111 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 740.00 | 87 612.00 | | 13 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 741.00 | 87 612.00 | | 13 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 952.00 | -86 676.00 | | 97 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 964 109.00 | 24 666 325.00 | | 30 964 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 110 089.00 | 24 809 453.00 | | 31 110 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 979.00 | -143 128.00 | | -145 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 298.00 | | 15 638.00 | 997 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 136.00 | | 10 598.00 | 619 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 905.00 | | 5 040.00 | 28 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 657.00 | 50 795.00 | | 894 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 401.00 | 50 795.00 | | 545 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86.00 | 1.00 | 49.00 | 86.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 705.00 | 193 728.00 | 484 674.00 | 542 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 346.00 | 6 220.00 | 114 546.00 | 231 346.00 |
6T Sur comptes clients | 240 005.00 | 70 704.00 | 24 139.00 | 240 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 351.00 | 76 925.00 | 138 685.00 | 471 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 142.00 | 270 654.00 | 623 409.00 | 1 014 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 653.00 | 623 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 598.00 | 2 087 598.00 | | 2 087 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 425.00 | 362 425.00 | | 362 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 367.00 | 371 367.00 | | 371 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
UX Autres créances clients | 9 588 806.00 | 9 588 806.00 | | 9 588 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
VB T. V. A. | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
VC Groupe et associés | 3 578 183.00 | 3 578 183.00 | | 3 578 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VI Groupe et associés | 12 510 543.00 | 12 510 543.00 | | 12 510 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 570.00 | 31 110.00 | 91 460.00 | 122 570.00 |
VP Divers | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 427.00 | 53 427.00 | | 53 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 600 839.00 | 13 360 767.00 | 240 072.00 | 13 600 839.00 |
VW T.V.A. | 631 523.00 | 631 523.00 | | 631 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 022 614.00 | 16 022 614.00 | | 16 022 614.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |