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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
AN Terrains | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
AP Constructions | 375 750.00 | 31 958.00 | 343 792.00 | 375 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 100.00 | 135 567.00 | 20 533.00 | 156 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 917.00 | 508 609.00 | 41 308.00 | 549 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 148.00 | 1 025 390.00 | 521 759.00 | 1 547 148.00 |
BN En cours de production de biens | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BP En cours de production de services | 181 661.00 | | 181 661.00 | 181 661.00 |
BT Marchandises | 2 204 062.00 | 267 421.00 | 1 936 641.00 | 2 204 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736 740.00 | 196 485.00 | 4 540 254.00 | 4 736 740.00 |
BZ Autres créances | 6 377 113.00 | | 6 377 113.00 | 6 377 113.00 |
CF Disponibilités | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 575 219.00 | 463 907.00 | 13 111 312.00 | 13 575 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 122 367.00 | 1 489 296.00 | 13 633 071.00 | 15 122 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
DH Report à nouveau | 171 593.00 | 1 769 795.00 | | 171 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 964.00 | -1 598 202.00 | | -452 964.00 |
DK Provisions réglementées | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 267.00 | 2 895 920.00 | | 2 594 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 588 300.00 | 846 322.00 | | 588 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 300.00 | 846 322.00 | | 588 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 30 391.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148 705.00 | 8 983 527.00 | | 8 148 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 961.00 | 165 572.00 | | 230 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 672.00 | 1 281 924.00 | | 1 059 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 703.00 | 992 813.00 | | 994 703.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 37 448.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 450 503.00 | 11 491 675.00 | | 10 450 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 633 071.00 | 15 233 917.00 | | 13 633 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 219 543.00 | 11 326 103.00 | | 10 219 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 30 391.00 | | 1 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 148 705.00 | | | 8 148 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 786 560.00 | 1 573 393.00 | 23 359 953.00 | 21 786 560.00 |
FG Production vendue services | 960 750.00 | 201 111.00 | 1 161 861.00 | 960 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 747 310.00 | 1 774 504.00 | 24 521 814.00 | 22 747 310.00 |
FM Production stockée | | | 70 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 217 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 193 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 440.00 | |
GE Autres charges | | | 325 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 446 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 732.00 | | | 171 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 312.00 | | | -166 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 222 484.00 | 18 900 535.00 | | 25 222 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 675 449.00 | 20 498 737.00 | | 25 675 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 964.00 | -1 598 202.00 | | -452 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 100.00 | | 498 048.00 | 1 049 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 899.00 | | 494 118.00 | 661 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 945.00 | | 3 930.00 | 37 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 589.00 | 55 801.00 | | 969 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 333.00 | 55 801.00 | | 620 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 156 732.00 | 5 419.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 322.00 | 33 300.00 | 291 322.00 | 846 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 312.00 | 20 720.00 | 6 611.00 | 253 312.00 |
6T Sur comptes clients | 306 333.00 | 42 720.00 | 152 567.00 | 306 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 645.00 | 63 440.00 | 159 179.00 | 559 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 967.00 | 253 472.00 | 455 920.00 | 1 405 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 740.00 | 450 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 732.00 | 5 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 672.00 | 1 059 672.00 | | 1 059 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 977.00 | 319 977.00 | | 319 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 001.00 | 374 001.00 | | 374 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 635 940.00 | 4 635 940.00 | | 4 635 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VC Groupe et associés | 6 295 199.00 | 6 295 199.00 | | 6 295 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 8 148 705.00 | 8 148 705.00 | | 8 148 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 171 767.00 | 11 029 092.00 | 142 674.00 | 11 171 767.00 |
VW T.V.A. | 225 739.00 | 225 739.00 | | 225 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 219 543.00 | 10 219 543.00 | | 10 219 543.00 |