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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 100.00 | 125 286.00 | 30 815.00 | 156 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 799.00 | 495 047.00 | 10 752.00 | 505 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 100.00 | 969 589.00 | 79 512.00 | 1 049 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BP En cours de production de services | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
BT Marchandises | 2 293 918.00 | 253 312.00 | 2 040 606.00 | 2 293 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657 492.00 | | 657 492.00 | 657 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 719 608.00 | 306 333.00 | 6 413 275.00 | 6 719 608.00 |
BZ Autres créances | 5 680 332.00 | | 5 680 332.00 | 5 680 332.00 |
CF Disponibilités | 215 739.00 | | 215 739.00 | 215 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 714 051.00 | 559 645.00 | 15 154 405.00 | 15 714 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 763 151.00 | 1 529 234.00 | 15 233 917.00 | 16 763 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 267.00 | | | 146 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 795.00 | -1 962 916.00 | | 1 769 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598 202.00 | -935 289.00 | | -1 598 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 920.00 | -773 879.00 | | 2 895 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 322.00 | 520 910.00 | | 846 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 322.00 | 520 910.00 | | 846 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 391.00 | 3 593.00 | | 30 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983 527.00 | 12 514 662.00 | | 8 983 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 572.00 | 80 811.00 | | 165 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 924.00 | 1 126 905.00 | | 1 281 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 813.00 | 876 735.00 | | 992 813.00 |
EA Autres dettes | 37 448.00 | 35 880.00 | | 37 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 491 675.00 | 14 638 586.00 | | 11 491 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 233 917.00 | 14 385 617.00 | | 15 233 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 103.00 | 14 557 775.00 | | 11 326 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 391.00 | 3 593.00 | | 30 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 983 527.00 | | | 8 983 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 728 533.00 | 847 963.00 | 17 576 497.00 | 16 728 533.00 |
FG Production vendue services | 703 901.00 | 426 773.00 | 1 130 674.00 | 703 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 432 434.00 | 1 274 737.00 | 18 707 171.00 | 17 432 434.00 |
FM Production stockée | | | 25 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 900 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 983 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 906 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 412.00 | |
GE Autres charges | | | 153 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 327 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 598 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 900 535.00 | 25 622 616.00 | | 18 900 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 498 737.00 | 26 557 905.00 | | 20 498 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598 202.00 | -935 289.00 | | -1 598 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 088.00 | | 29 013.00 | 1 020 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 886.00 | | 25 013.00 | 636 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 945.00 | | 4 000.00 | 33 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 919.00 | 13 670.00 | | 955 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 663.00 | 13 670.00 | | 606 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 910.00 | 355 412.00 | 30 000.00 | 520 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 192.00 | 104 349.00 | 18 228.00 | 167 192.00 |
6T Sur comptes clients | 320 003.00 | 1 189.00 | 14 859.00 | 320 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 195.00 | 105 538.00 | 33 087.00 | 487 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 105.00 | 460 949.00 | 63 087.00 | 1 008 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 949.00 | 63 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 924.00 | 1 281 924.00 | | 1 281 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 080.00 | 295 080.00 | | 295 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 349.00 | 283 349.00 | | 283 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 604 730.00 | 6 604 730.00 | | 6 604 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 878.00 | | 114 878.00 | 114 878.00 |
VB T. V. A. | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VC Groupe et associés | 5 531 315.00 | 5 531 315.00 | | 5 531 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
VI Groupe et associés | 8 983 527.00 | 8 983 527.00 | | 8 983 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 903.00 | 34 514.00 | 31 389.00 | 65 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VP Divers | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 454 442.00 | 12 270 230.00 | 184 212.00 | 12 454 442.00 |
VW T.V.A. | 409 387.00 | 409 387.00 | | 409 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 103.00 | 11 326 103.00 | | 11 326 103.00 |