| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | 349 256.00 | | 349 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 180.00 | 109 580.00 | 17 600.00 | 127 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 956.00 | 435 821.00 | 56 135.00 | 491 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 298.00 | 894 657.00 | 102 641.00 | 997 298.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BP En cours de production de services | 120 387.00 | | 120 387.00 | 120 387.00 |
BT Marchandises | 3 138 458.00 | 231 346.00 | 2 907 112.00 | 3 138 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 071.00 | 240 005.00 | 5 828 066.00 | 6 068 071.00 |
BZ Autres créances | 2 340 335.00 | | 2 340 335.00 | 2 340 335.00 |
CF Disponibilités | 80 623.00 | | 80 623.00 | 80 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929 892.00 | 471 351.00 | 11 458 541.00 | 11 929 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 927 190.00 | 1 366 008.00 | 11 561 182.00 | 12 927 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 482.00 | | | 244 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 809.00 | -1 473 668.00 | | -1 673 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 128.00 | -200 141.00 | | -143 128.00 |
DK Provisions réglementées | 86.00 | 1 022.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 307 476.00 | 451 540.00 | | 307 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 705.00 | 574 447.00 | | 542 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 705.00 | 574 447.00 | | 542 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 010.00 | 8 499.00 | | 6 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541 664.00 | 4 359 269.00 | | 7 541 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 960.00 | | | 230 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 660.00 | 1 953 330.00 | | 1 679 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 554.00 | 1 083 164.00 | | 1 117 554.00 |
EA Autres dettes | 46 351.00 | 45 348.00 | | 46 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 800.00 | 6 585.00 | | 88 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 711 001.00 | 7 456 195.00 | | 10 711 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 561 182.00 | 8 482 182.00 | | 11 561 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 480 041.00 | 7 456 195.00 | | 10 480 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 010.00 | 8 499.00 | | 6 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 541 664.00 | | | 7 541 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 108 767.00 | 352 892.00 | 22 461 660.00 | 22 108 767.00 |
FG Production vendue services | 1 009 941.00 | 709 600.00 | 1 719 542.00 | 1 009 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 118 709.00 | 1 062 493.00 | 24 181 202.00 | 23 118 709.00 |
FM Production stockée | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 665 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 891 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 321.00 | |
GE Autres charges | | | 249 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 543 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936.00 | 1 055.00 | | 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936.00 | 2 721.00 | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 612.00 | 2 530.00 | | 87 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 612.00 | 3 198.00 | | 87 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 676.00 | -477.00 | | -86 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 666 325.00 | 19 241 782.00 | | 24 666 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 809 453.00 | 19 441 923.00 | | 24 809 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 128.00 | -200 141.00 | | -143 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 552.00 | | 3 696.00 | 997 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 997 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 619 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 685.00 | | 3 402.00 | 619 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 611.00 | | 294.00 | 28 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 453.00 | 57 155.00 | 3 950.00 | 841 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 196.00 | 57 155.00 | 3 950.00 | 492 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | | 936.00 | 1 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 447.00 | 184 605.00 | 216 346.00 | 574 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 645.00 | 30 363.00 | 54 661.00 | 255 645.00 |
6T Sur comptes clients | 193 240.00 | 135 958.00 | 89 193.00 | 193 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 884.00 | 166 321.00 | 143 854.00 | 448 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 353.00 | 350 925.00 | 361 136.00 | 1 024 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 925.00 | 360 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 660.00 | 1 679 660.00 | | 1 679 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 541.00 | 340 541.00 | | 340 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 436.00 | 329 436.00 | | 329 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 951 307.00 | | | 5 951 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
VB T. V. A. | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 052 174.00 | | | 2 052 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 541 664.00 | 7 541 664.00 | | 7 541 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 718.00 | | | 127 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 126.00 | | | 179 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 616 437.00 | 8 343 050.00 | 273 387.00 | 8 616 437.00 |
VW T.V.A. | 394 927.00 | 394 927.00 | | 394 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480 041.00 | 10 480 041.00 | | 10 480 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |