| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 99 885.00 | 69 418.00 | 30 468.00 | 99 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 555.00 | 71 762.00 | 3 794.00 | 75 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 957.00 | 114 823.00 | 73 134.00 | 187 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 993.00 | 256 002.00 | 162 991.00 | 418 993.00 |
BP En cours de production de services | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BT Marchandises | 1 707 803.00 | 57 271.00 | 1 650 532.00 | 1 707 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
BZ Autres créances | 192 586.00 | | 192 586.00 | 192 586.00 |
CF Disponibilités | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 204.00 | 57 271.00 | 2 011 933.00 | 2 069 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 197.00 | 313 273.00 | 2 174 923.00 | 2 488 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 395 856.00 | 375 850.00 | | 395 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598.00 | 35 007.00 | | 20 598.00 |
DL TOTAL (I) | 647 455.00 | 641 857.00 | | 647 455.00 |
DP Provisions pour risques | 9 448.00 | 7 243.00 | | 9 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 448.00 | 7 243.00 | | 9 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 139.00 | 128 419.00 | | 224 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 687.00 | 1 071 576.00 | | 1 152 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 165.00 | 109 218.00 | | 97 165.00 |
EA Autres dettes | | 15 618.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 876.00 | 18 851.00 | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 021.00 | 1 343 683.00 | | 1 518 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 923.00 | 1 992 782.00 | | 2 174 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 578.00 | 1 343 683.00 | | 1 507 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 706.00 | 120 000.00 | | 206 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 705 809.00 | -52.00 | 7 705 757.00 | 7 705 809.00 |
FD Production vendue biens | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
FG Production vendue services | 491 784.00 | | 491 784.00 | 491 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 230 614.00 | -52.00 | 8 230 562.00 | 8 230 614.00 |
FM Production stockée | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 448.00 | |
GE Autres charges | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 915.00 | 3 774.00 | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 11 932.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 11 932.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 79.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 3 454.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | 8 478.00 | | 5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 423.00 | 7 612 118.00 | | 8 322 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 824.00 | 7 577 111.00 | | 8 301 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 598.00 | 35 007.00 | | 20 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | 2 863.00 | | 2 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 869.00 | | 37 105.00 | 403 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 981.00 | 418 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 981.00 | 363 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 296.00 | | 37 082.00 | 348 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 558.00 | | 23.00 | 23 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 450.00 | 48 533.00 | 21 981.00 | 229 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 450.00 | 48 533.00 | 21 981.00 | 229 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 243.00 | 9 448.00 | 7 243.00 | 7 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 190.00 | 57 271.00 | 64 190.00 | 64 190.00 |
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 975.00 | 57 271.00 | 67 975.00 | 67 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 218.00 | 66 719.00 | 75 218.00 | 75 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 719.00 | 75 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 687.00 | 1 152 687.00 | | 1 152 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 195.00 | | | 140 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 791.00 | 206 791.00 | | 206 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 348.00 | 6 906.00 | 10 442.00 | 17 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VP Divers | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 348.00 | | | 157 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 024.00 | 346 024.00 | | 346 024.00 |
VW T.V.A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 020.00 | 1 507 578.00 | 10 442.00 | 1 518 020.00 |