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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 126 150.00 | 93 648.00 | 32 501.00 | 126 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 912.00 | 78 372.00 | 15 540.00 | 93 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 215.00 | 125 281.00 | 88 934.00 | 214 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 465.00 | 297 301.00 | 198 164.00 | 495 465.00 |
BP En cours de production de services | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BT Marchandises | 1 879 651.00 | 50 741.00 | 1 828 910.00 | 1 879 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 710.00 | | 193 710.00 | 193 710.00 |
BZ Autres créances | 337 064.00 | | 337 064.00 | 337 064.00 |
CF Disponibilités | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 453.00 | 50 741.00 | 2 529 712.00 | 2 580 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 917.00 | 348 042.00 | 2 727 876.00 | 3 075 917.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 439 582.00 | 423 837.00 | | 439 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 999.00 | 25 746.00 | | 37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 708 581.00 | 680 582.00 | | 708 581.00 |
DP Provisions pour risques | 11 858.00 | 13 015.00 | | 11 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 858.00 | 13 015.00 | | 11 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 691.00 | 159 134.00 | | 312 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 304.00 | 11 982.00 | | 12 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 868.00 | 1 873 558.00 | | 1 524 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 014.00 | 101 785.00 | | 132 014.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 6 032.00 | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 876.00 | 16 248.00 | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 436.00 | 2 168 739.00 | | 2 007 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 876.00 | 2 862 337.00 | | 2 727 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 937.00 | 2 144 242.00 | | 1 929 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 000.00 | 126 000.00 | | 216 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 481 566.00 | | 8 481 566.00 | 8 481 566.00 |
FD Production vendue biens | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
FG Production vendue services | 599 256.00 | | 599 256.00 | 599 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 113 990.00 | | 9 113 990.00 | 9 113 990.00 |
FM Production stockée | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 858.00 | |
GE Autres charges | | | -318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 505.00 | 95 569.00 | | 47 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 850.00 | 14 233.00 | | 17 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 850.00 | 14 233.00 | | 17 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 433.00 | 14 233.00 | | 10 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 1 327.00 | | 14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 738.00 | 8 721 333.00 | | 9 245 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207 739.00 | 8 695 588.00 | | 9 207 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 999.00 | 25 746.00 | | 37 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 054.00 | 2 113.00 | | 3 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 599.00 | | 134 517.00 | 412 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 652.00 | 495 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 652.00 | 439 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 945.00 | | 134 484.00 | 356 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 640.00 | | 33.00 | 23 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 894.00 | 49 692.00 | 44 285.00 | 291 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 894.00 | 49 692.00 | 44 285.00 | 291 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 015.00 | 11 858.00 | 13 015.00 | 13 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 097.00 | 50 741.00 | 50 097.00 | 50 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 097.00 | 50 741.00 | 50 097.00 | 50 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 112.00 | 62 599.00 | 63 112.00 | 63 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 599.00 | 63 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 868.00 | 1 524 868.00 | | 1 524 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 710.00 | 193 710.00 | | 193 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 605.00 | 216 605.00 | | 216 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 086.00 | 18 587.00 | 74 597.00 | 96 086.00 |
VI Groupe et associés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 117.00 | 273 117.00 | | 273 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 098.00 | 539 798.00 | 300.00 | 540 098.00 |
VW T.V.A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 436.00 | 1 929 937.00 | 74 597.00 | 2 007 436.00 |