| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 99 885.00 | 76 363.00 | 23 523.00 | 99 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 165.00 | 73 275.00 | 6 890.00 | 80 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 695.00 | 140 697.00 | 38 998.00 | 179 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 367.00 | 290 335.00 | 125 032.00 | 415 367.00 |
BP En cours de production de services | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 1 812 632.00 | 43 147.00 | 1 769 485.00 | 1 812 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
BZ Autres créances | 321 831.00 | | 321 831.00 | 321 831.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 051.00 | 43 147.00 | 2 187 904.00 | 2 231 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 418.00 | 333 482.00 | 2 312 936.00 | 2 646 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 455.00 | 395 856.00 | | 406 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 382.00 | 20 598.00 | | 27 382.00 |
DL TOTAL (I) | 664 837.00 | 647 455.00 | | 664 837.00 |
DP Provisions pour risques | 10 292.00 | 9 448.00 | | 10 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 292.00 | 9 448.00 | | 10 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 439.00 | 224 139.00 | | 84 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 11 154.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 470.00 | 1 152 687.00 | | 1 364 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 136.00 | 97 165.00 | | 121 136.00 |
EA Autres dettes | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 279.00 | 32 876.00 | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 807.00 | 1 518 021.00 | | 1 637 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 936.00 | 2 174 923.00 | | 2 312 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 737.00 | 1 507 578.00 | | 1 630 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 996.00 | 206 706.00 | | 73 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 613 440.00 | -370.00 | 7 613 070.00 | 7 613 440.00 |
FD Production vendue biens | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
FG Production vendue services | 454 005.00 | | 454 005.00 | 454 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 095 546.00 | -370.00 | 8 095 176.00 | 8 095 546.00 |
FM Production stockée | | | -3 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 359.00 | 7 915.00 | | 10 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 217.00 | 5 500.00 | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | 5 500.00 | | 9 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 252.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | 252.00 | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 777.00 | 5 248.00 | | 2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 889.00 | 8 322 423.00 | | 8 179 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 507.00 | 8 301 824.00 | | 8 152 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 382.00 | 20 598.00 | | 27 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 773.00 | 2 666.00 | | 2 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 993.00 | | 11 188.00 | 418 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 814.00 | 415 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 814.00 | 359 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 398.00 | | 11 162.00 | 363 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 581.00 | | 26.00 | 23 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 002.00 | 42 836.00 | 8 504.00 | 256 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 002.00 | 42 836.00 | 8 504.00 | 256 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 448.00 | 10 292.00 | 9 448.00 | 9 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 271.00 | 43 147.00 | 57 271.00 | 57 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 271.00 | 43 147.00 | 57 271.00 | 57 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 719.00 | 53 439.00 | 66 719.00 | 66 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 439.00 | 66 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 470.00 | 1 364 470.00 | | 1 364 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 443.00 | 3 373.00 | 7 070.00 | 10 443.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VP Divers | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 419.00 | | | 242 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 447.00 | 415 447.00 | | 415 447.00 |
VW T.V.A. | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 807.00 | 1 630 737.00 | 7 070.00 | 1 637 807.00 |