| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 142 831.00 | 107 271.00 | 35 560.00 | 142 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 932.00 | 81 764.00 | 16 168.00 | 97 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 905.00 | 130 475.00 | 99 430.00 | 229 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 378.00 | 319 510.00 | 206 869.00 | 526 378.00 |
BP En cours de production de services | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
BT Marchandises | 2 073 773.00 | 47 960.00 | 2 025 813.00 | 2 073 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 052.00 | | 220 052.00 | 220 052.00 |
BZ Autres créances | 379 171.00 | | 379 171.00 | 379 171.00 |
CF Disponibilités | 469 191.00 | | 469 191.00 | 469 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 865.00 | 47 960.00 | 3 122 905.00 | 3 170 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 244.00 | 367 470.00 | 3 329 774.00 | 3 697 244.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 467 581.00 | 439 582.00 | | 467 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 752.00 | 37 999.00 | | -29 752.00 |
DL TOTAL (I) | 668 830.00 | 708 581.00 | | 668 830.00 |
DP Provisions pour risques | 11 664.00 | 11 858.00 | | 11 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 664.00 | 11 858.00 | | 11 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 243.00 | 312 691.00 | | 570 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 787.00 | 1 524 868.00 | | 1 916 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 588.00 | 132 014.00 | | 123 588.00 |
EA Autres dettes | | 14 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 664.00 | 10 876.00 | | 38 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 281.00 | 2 007 436.00 | | 2 649 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 774.00 | 2 727 876.00 | | 3 329 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 951.00 | 1 929 937.00 | | 2 401 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 000.00 | 216 000.00 | | 466 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754 734.00 | | 6 754 734.00 | 6 754 734.00 |
FD Production vendue biens | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
FG Production vendue services | 497 745.00 | | 497 745.00 | 497 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 212.00 | | 7 286 212.00 | 7 286 212.00 |
FM Production stockée | | | 3 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 264 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 664.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 075.00 | 47 505.00 | | 50 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 17 850.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 17 850.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 49.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 7 417.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 936.00 | 10 433.00 | | 27 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 006.00 | 9 245 738.00 | | 7 432 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 461 757.00 | 9 207 739.00 | | 7 461 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 752.00 | 37 999.00 | | -29 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | 3 054.00 | | 1 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 465.00 | | 79 197.00 | 495 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 42 783.00 | 526 378.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 42 783.00 | 470 668.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 777.00 | | 79 174.00 | 439 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | 23.00 | 23 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 301.00 | 64 991.00 | 42 783.00 | 297 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 301.00 | 64 991.00 | 42 783.00 | 297 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 858.00 | 11 664.00 | 11 858.00 | 11 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 741.00 | 47 960.00 | 50 741.00 | 50 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 741.00 | 47 960.00 | 50 741.00 | 50 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 599.00 | 59 624.00 | 62 599.00 | 62 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 624.00 | 62 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 787.00 | 1 916 787.00 | | 1 916 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 052.00 | 220 052.00 | | 220 052.00 |
VB T. V. A. | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VC Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 192.00 | 300 192.00 | | 466 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 051.00 | 22 721.00 | 72 548.00 | 104 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 601.00 | 247 601.00 | | 247 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 703.00 | 613 403.00 | 300.00 | 613 703.00 |
VW T.V.A. | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 281.00 | 2 401 951.00 | 72 548.00 | 2 649 281.00 |