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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 99 885.00 | 83 294.00 | 16 591.00 | 99 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 483.00 | 75 613.00 | 15 870.00 | 91 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 576.00 | 132 986.00 | 32 590.00 | 165 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 599.00 | 291 894.00 | 120 705.00 | 412 599.00 |
BP En cours de production de services | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BT Marchandises | 2 219 015.00 | 50 097.00 | 2 168 918.00 | 2 219 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
BZ Autres créances | 367 251.00 | | 367 251.00 | 367 251.00 |
CF Disponibilités | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 728.00 | 50 097.00 | 2 741 631.00 | 2 791 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 327.00 | 341 991.00 | 2 862 337.00 | 3 204 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 423 837.00 | 406 455.00 | | 423 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 746.00 | 27 382.00 | | 25 746.00 |
DL TOTAL (I) | 680 582.00 | 664 837.00 | | 680 582.00 |
DP Provisions pour risques | 13 015.00 | 10 292.00 | | 13 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 015.00 | 10 292.00 | | 13 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 134.00 | 84 439.00 | | 159 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 982.00 | 9 887.00 | | 11 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 558.00 | 1 364 470.00 | | 1 873 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 785.00 | 121 136.00 | | 101 785.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 20 596.00 | | 6 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 248.00 | 37 279.00 | | 16 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 739.00 | 1 637 807.00 | | 2 168 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 337.00 | 2 312 936.00 | | 2 862 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 242.00 | 1 630 737.00 | | 2 144 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 000.00 | 73 996.00 | | 126 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 969 977.00 | -519.00 | 7 969 458.00 | 7 969 977.00 |
FD Production vendue biens | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
FG Production vendue services | 549 732.00 | | 549 732.00 | 549 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 164.00 | -519.00 | 8 549 645.00 | 8 550 164.00 |
FM Production stockée | | | 6 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 631 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | -116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 674 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 569.00 | 10 359.00 | | 95 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 233.00 | 9 217.00 | | 14 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 233.00 | 9 217.00 | | 14 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 233.00 | 2 777.00 | | 14 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 856.00 | | 1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 333.00 | 8 179 889.00 | | 8 721 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 588.00 | 8 152 507.00 | | 8 695 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 746.00 | 27 382.00 | | 25 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 113.00 | 2 773.00 | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 367.00 | | 29 846.00 | 415 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 613.00 | 412 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 613.00 | 356 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 746.00 | | 29 812.00 | 359 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 606.00 | | 33.00 | 23 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 335.00 | 34 172.00 | 32 613.00 | 290 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 335.00 | 34 172.00 | 32 613.00 | 290 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 292.00 | 13 015.00 | 10 292.00 | 10 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 147.00 | 50 097.00 | 43 147.00 | 43 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 147.00 | 50 097.00 | 43 147.00 | 43 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 439.00 | 63 112.00 | 53 439.00 | 53 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 112.00 | 53 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 873 558.00 | 1 873 558.00 | | 1 873 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
VB T. V. A. | 148 742.00 | 148 742.00 | | 148 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 134.00 | 8 637.00 | 24 497.00 | 33 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VP Divers | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 890.00 | 197 890.00 | | 197 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 815.00 | 487 815.00 | | 487 815.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 739.00 | 2 144 242.00 | 24 497.00 | 2 168 739.00 |