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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 146 984.00 | 119 903.00 | 27 080.00 | 146 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 312.00 | 85 880.00 | 15 432.00 | 101 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 517.00 | 166 164.00 | 91 353.00 | 257 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 546.00 | 371 947.00 | 189 598.00 | 561 546.00 |
BP En cours de production de services | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BT Marchandises | 1 553 106.00 | 37 569.00 | 1 515 536.00 | 1 553 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 325.00 | 2 000.00 | 208 325.00 | 210 325.00 |
BZ Autres créances | 337 484.00 | | 337 484.00 | 337 484.00 |
CF Disponibilités | 67 387.00 | | 67 387.00 | 67 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 440.00 | 39 569.00 | 2 152 871.00 | 2 192 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 986.00 | 411 517.00 | 2 342 469.00 | 2 753 986.00 |
CU Autres participations | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 437 829.00 | 467 581.00 | | 437 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 595.00 | -29 752.00 | | -8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 660 235.00 | 668 830.00 | | 660 235.00 |
DP Provisions pour risques | 18 695.00 | 11 664.00 | | 18 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 695.00 | 11 664.00 | | 18 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 330.00 | 570 243.00 | | 271 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 811.00 | 1 916 787.00 | | 1 233 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 353.00 | 123 588.00 | | 137 353.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 938.00 | 38 664.00 | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 540.00 | 2 649 281.00 | | 1 663 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 469.00 | 3 329 774.00 | | 2 342 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 404.00 | 2 401 951.00 | | 1 419 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 000.00 | 466 000.00 | | 166 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 810 617.00 | | 7 810 617.00 | 7 810 617.00 |
FD Production vendue biens | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
FG Production vendue services | 543 829.00 | | 543 829.00 | 543 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 379 965.00 | | 8 379 965.00 | 8 379 965.00 |
FM Production stockée | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 454 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 571 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 695.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 452 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 244.00 | 50 075.00 | | 15 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 28 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 861.00 | 28 000.00 | | 9 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 64.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 64.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 714.00 | 27 936.00 | | 9 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 674.00 | 7 432 006.00 | | 8 466 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 269.00 | 7 461 757.00 | | 8 475 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 595.00 | -29 752.00 | | -8 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 1 155.00 | | 2 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 378.00 | 23.00 | 44 154.00 | 526 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 561 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | 505 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 668.00 | | 44 154.00 | 470 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 696.00 | 23.00 | | 23 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 510.00 | 61 447.00 | 9 009.00 | 319 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 510.00 | 61 447.00 | 9 009.00 | 319 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 664.00 | 18 695.00 | 11 664.00 | 11 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 960.00 | 37 569.00 | 47 960.00 | 47 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 960.00 | 39 569.00 | 47 960.00 | 47 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 624.00 | 58 264.00 | 59 624.00 | 59 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 264.00 | 59 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 811.00 | 1 233 811.00 | | 1 233 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 210 325.00 | 210 325.00 | | 210 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |
VC Groupe et associés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 330.00 | 27 194.00 | 78 136.00 | 105 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 253.00 | 252 253.00 | | 252 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 713.00 | 557 413.00 | 300.00 | 557 713.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 540.00 | 1 419 404.00 | 78 136.00 | 1 663 540.00 |