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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 301 153.00 | | 301 153.00 | 301 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 666.00 | 95 784.00 | 35 881.00 | 131 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 804.00 | 479 090.00 | 108 713.00 | 587 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 127.00 | 576 323.00 | 452 803.00 | 1 029 127.00 |
BT Marchandises | 116 855.00 | | 116 855.00 | 116 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 470.00 | 59 558.00 | 1 335 911.00 | 1 395 470.00 |
BZ Autres créances | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
CF Disponibilités | 1 483 011.00 | | 1 483 011.00 | 1 483 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 263.00 | 59 558.00 | 3 151 704.00 | 3 211 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 390.00 | 635 882.00 | 3 604 507.00 | 4 240 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 351.00 | 18 470.00 | | 29 351.00 |
DG Autres réserves | 972 062.00 | 830 313.00 | | 972 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 321.00 | 217 630.00 | | 264 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 735.00 | 1 724 414.00 | | 1 923 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 712.00 | 118 988.00 | | 79 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 224.00 | 41 628.00 | | 133 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 761.00 | 942 120.00 | | 1 305 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 776.00 | 167 698.00 | | 161 776.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 26.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 771.00 | 1 270 462.00 | | 1 680 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 507.00 | 2 994 876.00 | | 3 604 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 672.00 | | | 1 095 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 602.00 | | | 302 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 016.00 | | | 786 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 492.00 | 91 282.00 | 67 491.00 | 552 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 084.00 | 91 282.00 | 67 491.00 | 551 084.00 |