| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 301 153.00 | | 301 153.00 | 301 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 106.00 | 98 805.00 | 77 300.00 | 176 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 601.00 | 505 596.00 | 131 004.00 | 636 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 363.00 | 605 851.00 | 516 512.00 | 1 122 363.00 |
BT Marchandises | 144 985.00 | | 144 985.00 | 144 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 188.00 | 62 732.00 | 1 406 455.00 | 1 469 188.00 |
BZ Autres créances | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 011.00 | | 155 011.00 | 155 011.00 |
CF Disponibilités | 1 534 291.00 | | 1 534 291.00 | 1 534 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 386.00 | 62 732.00 | 3 380 654.00 | 3 443 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 750.00 | 668 583.00 | 3 897 167.00 | 4 565 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 29 351.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 1 134 935.00 | 972 062.00 | | 1 134 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 705.00 | 264 321.00 | | 219 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 441.00 | 1 923 735.00 | | 2 078 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 105.00 | 79 712.00 | | 95 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 266.00 | 133 224.00 | | 144 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 864.00 | 1 305 761.00 | | 1 437 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 192.00 | 161 776.00 | | 141 192.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 725.00 | 1 680 771.00 | | 1 818 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 167.00 | 3 604 507.00 | | 3 897 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 038.00 | 1 630 016.00 | | 1 752 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 058 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 105 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 109 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 619 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 612.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 15 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 15 612.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 7 729.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 758.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951.00 | 8 487.00 | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 7 124.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 770.00 | 128 858.00 | | 95 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 203 426.00 | 13 259 177.00 | | 15 203 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 983 720.00 | 12 994 855.00 | | 14 983 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 705.00 | 264 321.00 | | 219 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 127.00 | | | 1 029 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 812 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 470.00 | | | 719 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 324.00 | 70 034.00 | 40 507.00 | 576 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 875.00 | 70 034.00 | 40 507.00 | 574 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 864.00 | 1 437 864.00 | | 1 437 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 564.00 | 144 564.00 | | 144 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 133 470.00 | | | 133 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469 189.00 | | | 1 469 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 105.00 | 28 418.00 | 60 207.00 | 95 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 192.00 | 141 192.00 | | 141 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 138.00 | 1 609 099.00 | 7 039.00 | 1 616 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 725.00 | 1 752 038.00 | 60 207.00 | 1 818 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |