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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 371 002.00 | | 371 002.00 | 371 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 263.00 | 181 432.00 | 82 831.00 | 264 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 774.00 | 747 971.00 | 402 803.00 | 1 150 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 043.00 | 930 852.00 | 866 190.00 | 1 797 043.00 |
BT Marchandises | 280 606.00 | | 280 606.00 | 280 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 056.00 | 77 332.00 | 2 014 724.00 | 2 092 056.00 |
BZ Autres créances | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CF Disponibilités | 1 786 506.00 | | 1 786 506.00 | 1 786 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 614.00 | 77 332.00 | 4 347 282.00 | 4 424 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 658.00 | 1 008 184.00 | 5 213 473.00 | 6 221 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 1 289 641.00 | 1 134 935.00 | | 1 289 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 899.00 | 219 705.00 | | 241 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 341.00 | 2 078 441.00 | | 2 255 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 867.00 | 95 105.00 | | 482 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 409.00 | 144 266.00 | | 200 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 221.00 | 1 437 864.00 | | 2 106 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 337.00 | 141 192.00 | | 168 337.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 131.00 | 1 818 725.00 | | 2 958 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 473.00 | 3 897 167.00 | | 5 213 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 834.00 | 1 752 038.00 | | 397 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 409.00 | | | 200 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 850 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 893 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 992 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 112 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 332.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 709 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 565.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 565.00 | 3 337.00 | | 7 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 4 951.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 732.00 | -385.00 | | -6 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 652.00 | 95 770.00 | | 72 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 035 154.00 | 15 203 426.00 | | 23 035 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 793 254.00 | 14 983 720.00 | | 22 793 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 899.00 | 219 705.00 | | 241 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 364.00 | | 674 678.00 | 1 122 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 602.00 | | 69 849.00 | 302 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 707.00 | | 602 329.00 | 812 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | 2 500.00 | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 739.00 | 103 113.00 | | 827 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 290.00 | 103 113.00 | | 826 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 106 221.00 | 2 106 221.00 | | 2 106 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 057.00 | 2 092 057.00 | | 2 092 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 867.00 | 85 033.00 | 370 170.00 | 482 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
VP Divers | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 337.00 | 168 337.00 | | 168 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 948.00 | 2 229 409.00 | 9 539.00 | 2 238 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 132.00 | 2 560 297.00 | 370 170.00 | 2 958 132.00 |