| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 371 002.00 | | 371 002.00 | 371 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 651.00 | 218 269.00 | 161 381.00 | 379 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 939.00 | 860 522.00 | 421 417.00 | 1 281 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 881.00 | 1 080 240.00 | 968 640.00 | 2 048 881.00 |
BT Marchandises | 444 708.00 | | 444 708.00 | 444 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 519.00 | 76 997.00 | 2 313 521.00 | 2 390 519.00 |
BZ Autres créances | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CF Disponibilités | 2 009 397.00 | | 2 009 397.00 | 2 009 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 028 168.00 | 76 997.00 | 4 951 171.00 | 5 028 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 050.00 | 1 157 238.00 | 5 919 812.00 | 7 077 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 1 466 541.00 | 1 289 641.00 | | 1 466 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 011.00 | 241 899.00 | | 339 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 352.00 | 2 255 341.00 | | 2 529 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 541.00 | 482 867.00 | | 559 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 234.00 | 200 409.00 | | 280 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 289.00 | 2 106 221.00 | | 2 149 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 497.00 | 168 337.00 | | 400 497.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 296.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 459.00 | 2 958 131.00 | | 3 390 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 812.00 | 5 213 473.00 | | 5 919 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 742.00 | 2 560 297.00 | | 2 940 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 236 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 25.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 236 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 362 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 197 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 997.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 882 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 833.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | 833.00 | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 161.00 | 7 565.00 | | 6 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | 7 565.00 | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -6 732.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 166.00 | 72 652.00 | | 136 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 369 667.00 | 23 035 154.00 | | 29 369 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 030 656.00 | 22 793 254.00 | | 29 030 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 011.00 | 241 899.00 | | 339 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 044.00 | | 282 838.00 | 1 797 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 2 048 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 1 661 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 038.00 | | 277 553.00 | 1 415 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | 5 285.00 | 9 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 853.00 | 180 388.00 | 31 000.00 | 930 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 404.00 | 180 388.00 | 31 000.00 | 929 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 290.00 | 2 149 290.00 | | 2 149 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 498.00 | 400 498.00 | | 400 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 519.00 | 2 390 519.00 | | 2 390 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 138.00 | 109 421.00 | 449 717.00 | 559 138.00 |
VI Groupe et associés | 280 235.00 | 280 235.00 | | 280 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 729.00 | | | 109 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 955.00 | 2 440 131.00 | 14 824.00 | 2 454 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 460.00 | 2 940 743.00 | 449 717.00 | 3 390 460.00 |