| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 371 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 102 421.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 684 769.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 551 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 824.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 724 672.00 | |
BT Marchandises | | | 385 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 019 874.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 830.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 234 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 784 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 509 556.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 1 740 553.00 | 1 466 542.00 | | 1 740 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 818.00 | 339 011.00 | | 632 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097 170.00 | 2 529 353.00 | | 3 097 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 385.00 | 559 541.00 | | 1 822 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 758.00 | 280 235.00 | | 138 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 476.00 | 2 149 290.00 | | 1 694 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 392.00 | 400 498.00 | | 404 392.00 |
EA Autres dettes | 352 375.00 | 896.00 | | 352 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 386.00 | 3 390 460.00 | | 4 412 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 556.00 | 5 919 812.00 | | 7 509 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 879.00 | 2 940 743.00 | | 2 887 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 882.00 | | 2 070 769.00 | 2 048 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 816.00 | 4 095 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 816.00 | 2 156 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 451.00 | | | 372 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 591.00 | | 519 128.00 | 1 661 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 1 551 641.00 | 14 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 241.00 | 294 378.00 | 3 457.00 | 1 080 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 792.00 | 294 378.00 | 3 457.00 | 1 078 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 476.00 | 1 694 476.00 | | 1 694 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 773.00 | 115 773.00 | | 115 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 375.00 | 352 375.00 | | 352 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 385.00 | 297 878.00 | 1 152 531.00 | 1 822 385.00 |
VI Groupe et associés | 138 758.00 | 138 758.00 | | 138 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VW T.V.A. | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 386.00 | 2 887 879.00 | 1 152 531.00 | 4 412 386.00 |