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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 609.00 | |
AH Fonds commercial | | | 371 002.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 724 491.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 551 641.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 742 713.00 | |
BT Marchandises | | | 500 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 411 433.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 314.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 455.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 838 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 019 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 762 120.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DG Autres réserves | 2 308 370.00 | 1 740 553.00 | | 2 308 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 267.00 | 632 818.00 | | 388 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 437.00 | 3 097 170.00 | | 3 420 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 725 486.00 | 1 822 385.00 | | 1 725 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 963.00 | 138 758.00 | | 105 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 725.00 | 1 694 476.00 | | 2 017 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 774.00 | 404 392.00 | | 291 774.00 |
EA Autres dettes | 200 735.00 | 352 375.00 | | 200 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 683.00 | 4 412 386.00 | | 4 341 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 120.00 | 7 509 556.00 | | 7 762 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 053.00 | 2 887 879.00 | | 2 945 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 177 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 177 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 234 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 597 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 705 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 708.00 | 39 833.00 | | 36 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 708.00 | 42 205.00 | | 36 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 999.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 375.00 | 20 360.00 | | 18 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 601.00 | 24 359.00 | | 18 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 108.00 | 17 846.00 | | 18 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 649.00 | 251 937.00 | | 144 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 271 941.00 | 27 963 929.00 | | 34 271 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 883 674.00 | 27 331 112.00 | | 33 883 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 267.00 | 632 818.00 | | 388 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 834.00 | | 348 118.00 | 4 095 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 615.00 | 4 417 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 615.00 | 2 477 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 451.00 | | 788.00 | 372 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 903.00 | | 347 221.00 | 2 156 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566 480.00 | | 109.00 | 1 566 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 162.00 | 303 461.00 | | 1 371 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 179.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 713.00 | 303 282.00 | | 1 369 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 725.00 | 2 017 725.00 | | 2 017 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 735.00 | 200 735.00 | | 200 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 486.00 | 328 856.00 | 1 185 814.00 | 1 725 486.00 |
VI Groupe et associés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VW T.V.A. | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 683.00 | 2 945 053.00 | 1 185 814.00 | 4 341 683.00 |