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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 005.00 | 600.00 | 1 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 335.00 | 39 375.00 | 16 960.00 | 56 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 449.00 | 260 486.00 | 19 963.00 | 280 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 180.00 | 300 866.00 | 58 315.00 | 359 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 1 032 030.00 | 77 070.00 | 954 960.00 | 1 032 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 96 690.00 | | 96 690.00 | 96 690.00 |
CF Disponibilités | 933 353.00 | | 933 353.00 | 933 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 233.00 | | 43 233.00 | 43 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 109.00 | 77 070.00 | 2 039 039.00 | 2 116 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 289.00 | 377 936.00 | 2 097 353.00 | 2 475 289.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 273.00 | 1 274 494.00 | | 1 331 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 018.00 | 156 979.00 | | 212 018.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | 231.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 543.00 | 1 637 703.00 | | 1 749 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 466.00 | 12 301.00 | | 10 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 466.00 | 12 301.00 | | 10 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084.00 | 7 061.00 | | 2 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 399.00 | 12 228.00 | | 82 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 758.00 | 14 603.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 133.00 | 82 211.00 | | 135 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 970.00 | 81 271.00 | | 104 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 491.00 | | |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 344.00 | 198 916.00 | | 337 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 353.00 | 1 848 920.00 | | 2 097 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 793.00 | | 2 855 793.00 | 2 855 793.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 840.00 | | 2 855 840.00 | 2 855 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | -126.00 | | 2 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60.00 | 397.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 271.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 208.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 340.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -69.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 472.00 | 31 126.00 | | 27 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 499.00 | 2 876 884.00 | | 3 164 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 481.00 | 2 719 906.00 | | 2 952 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 018.00 | 156 979.00 | | 212 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 296.00 | | 4 347.00 | 356 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 359 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 336 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 899.00 | | 4 347.00 | 333 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 775.00 | 17 548.00 | 1 457.00 | 284 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 521.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 292.00 | 17 026.00 | 1 457.00 | 284 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231.00 | 81.00 | 60.00 | 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 301.00 | 10 466.00 | 12 301.00 | 12 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 725.00 | 77 070.00 | 71 725.00 | 71 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 725.00 | 77 070.00 | 71 725.00 | 71 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 257.00 | 87 617.00 | 84 086.00 | 84 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 729.00 | 41 729.00 | | 41 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 82 399.00 | 82 399.00 | | 82 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 019.00 | 148 791.00 | 229.00 | 149 019.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 586.00 | 324 586.00 | | 324 586.00 |