| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 6 896.00 | 133.00 | 7 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 425.00 | 68 085.00 | 35 340.00 | 103 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 044.00 | 207 361.00 | 154 682.00 | 362 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 197.00 | 282 343.00 | 215 855.00 | 498 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 1 150 270.00 | 79 556.00 | 1 070 714.00 | 1 150 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BZ Autres créances | 208 252.00 | | 208 252.00 | 208 252.00 |
CF Disponibilités | 460 903.00 | | 460 903.00 | 460 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 785.00 | 79 556.00 | 1 857 229.00 | 1 936 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 982.00 | 361 899.00 | 2 073 083.00 | 2 434 982.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 691.00 | 1 359 237.00 | | 1 390 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 074.00 | 131 453.00 | | 96 074.00 |
DK Provisions réglementées | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 692 764.00 | 1 696 698.00 | | 1 692 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 78 469.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 426.00 | 9 296.00 | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 204 920.00 | | 213 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 072.00 | 116 350.00 | | 152 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 986.00 | | 3 031.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 319.00 | 410 022.00 | | 380 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 083.00 | 2 106 720.00 | | 2 073 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 893.00 | 400 726.00 | | 371 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 141 681.00 | | 3 141 681.00 | 3 141 681.00 |
FG Production vendue services | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 744.00 | | 3 255 744.00 | 3 255 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 240 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 050.00 | 86 004.00 | | 51 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | 996.00 | | 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 045.00 | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 730.00 | 1 219.00 | | 38 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 104.00 | 2 285.00 | | 40 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 923.00 | 2 285.00 | | 30 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 6 889.00 | | 15 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 056.00 | 3 520 743.00 | | 3 506 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 983.00 | 3 389 290.00 | | 3 409 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 074.00 | 131 453.00 | | 96 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 572.00 | | 22 460.00 | 510 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 223.00 | 14 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 835.00 | 498 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 7 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 447.00 | 476 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | 99.00 | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 685.00 | | 22 361.00 | 482 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 912.00 | 41 043.00 | 28 612.00 | 269 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 1 851.00 | 165.00 | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 702.00 | 39 192.00 | 28 447.00 | 264 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 825.00 | 79 556.00 | 77 825.00 | 77 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 825.00 | 79 556.00 | 77 825.00 | 77 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 833.00 | 79 556.00 | 77 833.00 | 77 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 124 794.00 | 124 794.00 | | 124 794.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 171.00 | 323 943.00 | 229.00 | 324 171.00 |
VW T.V.A. | 38 667.00 | 38 667.00 | | 38 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 893.00 | 371 893.00 | | 371 893.00 |