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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 7 139.00 | 1 390.00 | 8 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 161.00 | 71 185.00 | 44 976.00 | 116 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 364.00 | 229 495.00 | 137 869.00 | 367 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 553.00 | 307 819.00 | 203 734.00 | 511 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | 1 100 783.00 | 74 444.00 | 1 026 339.00 | 1 100 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 071.00 | | 96 071.00 | 96 071.00 |
BZ Autres créances | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
CF Disponibilités | 1 027 253.00 | | 1 027 253.00 | 1 027 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 570.00 | 74 444.00 | 2 368 126.00 | 2 442 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 123.00 | 382 263.00 | 2 571 861.00 | 2 954 123.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 764.00 | | | 1 406 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 293.00 | | | 1 774 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 563.00 | | | 300 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 515.00 | | | 266 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
EA Autres dettes | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 567.00 | | | 797 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 861.00 | | | 2 571 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 682.00 | | | 785 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994 591.00 | | 2 994 591.00 | 2 994 591.00 |
FG Production vendue services | 104 116.00 | | 104 116.00 | 104 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 707.00 | | 3 098 707.00 | 3 098 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 736.00 | | | 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 152.00 | | | 3 368 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 623.00 | | | 3 206 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 197.00 | | 33 824.00 | 498 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 8 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 468.00 | 511 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 268.00 | 494 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | 1 500.00 | 7 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 599.00 | | 32 324.00 | 476 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 343.00 | 35 408.00 | 9 932.00 | 282 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 896.00 | 243.00 | | 6 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 447.00 | 35 165.00 | 9 932.00 | 275 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 556.00 | 74 444.00 | 79 556.00 | 79 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 556.00 | 74 444.00 | 79 556.00 | 79 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 556.00 | 74 444.00 | 79 556.00 | 79 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 515.00 | 266 515.00 | | 266 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VB T. V. A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VC Groupe et associés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 562.00 | 300 562.00 | | 300 562.00 |
VP Divers | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 108.00 | 311 880.00 | 229.00 | 312 108.00 |
VW T.V.A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 682.00 | 785 682.00 | | 785 682.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |