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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 3 260.00 | 3 835.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 000.00 | 46 337.00 | 10 663.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 150.00 | 193 122.00 | 17 028.00 | 210 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 855.00 | 242 720.00 | 191 135.00 | 433 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 1 011 368.00 | 74 531.00 | 936 837.00 | 1 011 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 581.00 | | 24 581.00 | 24 581.00 |
BZ Autres créances | 109 760.00 | | 109 760.00 | 109 760.00 |
CF Disponibilités | 865 713.00 | | 865 713.00 | 865 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 759.00 | 74 531.00 | 1 974 228.00 | 2 048 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 613.00 | 317 251.00 | 2 165 362.00 | 2 482 613.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 291.00 | 1 331 273.00 | | 1 343 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 947.00 | 212 018.00 | | 215 947.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 252.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 267.00 | 1 749 543.00 | | 1 765 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 470.00 | 10 466.00 | | 7 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 470.00 | 10 466.00 | | 7 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 010.00 | 82 399.00 | | 92 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 775.00 | 12 758.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 726.00 | 135 133.00 | | 121 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 793.00 | 104 970.00 | | 90 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 625.00 | 337 344.00 | | 392 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 362.00 | 2 097 353.00 | | 2 165 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 850.00 | | | 380 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 152.00 | | 3 042 152.00 | 3 042 152.00 |
FG Production vendue services | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 541.00 | | 3 044 541.00 | 3 044 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 064.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849.00 | | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | 2 924.00 | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 463.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234.00 | 60.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | 4 446.00 | | 1 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | 81.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 87.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | 4 360.00 | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 644.00 | 27 472.00 | | 24 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 999.00 | 3 164 499.00 | | 3 329 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 052.00 | 2 952 481.00 | | 3 114 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 947.00 | 212 018.00 | | 215 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 180.00 | | 151 056.00 | 359 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 382.00 | 433 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 382.00 | 405 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | 5 490.00 | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 783.00 | | 145 566.00 | 336 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 866.00 | 18 236.00 | 76 382.00 | 300 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 2 255.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 861.00 | 15 981.00 | 76 382.00 | 299 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | | 224.00 | 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 466.00 | 7 470.00 | 10 466.00 | 10 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 070.00 | 74 531.00 | 77 070.00 | 77 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 070.00 | 74 531.00 | 77 070.00 | 77 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 788.00 | 82 001.00 | 87 760.00 | 87 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 148.00 | 76 148.00 | | 76 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VI Groupe et associés | 92 010.00 | 92 010.00 | | 92 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 238.00 | 170 009.00 | 229.00 | 170 238.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 850.00 | 380 850.00 | | 380 850.00 |