| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 5 210.00 | 1 885.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 498.00 | 56 495.00 | 49 004.00 | 105 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 186.00 | 208 207.00 | 168 979.00 | 377 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 572.00 | 269 912.00 | 240 660.00 | 510 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BT Marchandises | 1 098 094.00 | 77 825.00 | 1 020 269.00 | 1 098 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
BZ Autres créances | 411 415.00 | | 411 415.00 | 411 415.00 |
CF Disponibilités | 320 014.00 | | 320 014.00 | 320 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 885.00 | 77 825.00 | 1 866 060.00 | 1 943 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 456.00 | 347 737.00 | 2 106 720.00 | 2 454 456.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 237.00 | 1 343 291.00 | | 1 359 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 453.00 | 215 947.00 | | 131 453.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 698.00 | 1 765 267.00 | | 1 696 698.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 469.00 | 92 010.00 | | 78 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 296.00 | 11 775.00 | | 9 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 920.00 | 121 726.00 | | 204 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 350.00 | 90 793.00 | | 116 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 76 148.00 | | 986.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 022.00 | 392 625.00 | | 410 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 720.00 | 2 165 362.00 | | 2 106 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 726.00 | 380 850.00 | | 400 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 440.00 | | 3 186 440.00 | 3 186 440.00 |
FG Production vendue services | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 248.00 | | 3 231 248.00 | 3 231 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 004.00 | 31 959.00 | | 86 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 996.00 | 849.00 | | 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 1 309.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | 234.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 1 543.00 | | 2 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 1 487.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 24 644.00 | | 6 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 743.00 | 3 329 999.00 | | 3 520 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 290.00 | 3 114 052.00 | | 3 389 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 453.00 | 215 947.00 | | 131 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 855.00 | | 246 022.00 | 433 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 305.00 | 510 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393.00 | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 912.00 | 482 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | 393.00 | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 968.00 | | 245 629.00 | 405 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 720.00 | 34 942.00 | 7 750.00 | 242 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 1 950.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 460.00 | 32 992.00 | 7 750.00 | 239 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | | 21.00 | 28.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 531.00 | 77 825.00 | 74 531.00 | 74 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 531.00 | 77 825.00 | 74 531.00 | 74 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 029.00 | 77 825.00 | 82 022.00 | 82 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 920.00 | 204 920.00 | | 204 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VC Groupe et associés | 282 335.00 | 282 335.00 | | 282 335.00 |
VI Groupe et associés | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 337.00 | 524 108.00 | 229.00 | 524 337.00 |
VW T.V.A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 726.00 | 400 726.00 | | 400 726.00 |