| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 529.00 | 7 672.00 | 857.00 | 8 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 560.00 | 87 309.00 | 50 250.00 | 137 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 695.00 | 250 545.00 | 116 150.00 | 366 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 996.00 | 345 527.00 | 209 469.00 | 554 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 379 330.00 | 57 548.00 | 1 321 782.00 | 1 379 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
BZ Autres créances | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
CF Disponibilités | 1 134 781.00 | | 1 134 781.00 | 1 134 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 767.00 | 57 548.00 | 2 794 219.00 | 2 851 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 763.00 | 403 075.00 | 3 003 688.00 | 3 406 763.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 293.00 | 1 406 764.00 | | 1 448 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 529.00 | 161 529.00 | | 358 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 822.00 | 1 774 293.00 | | 2 012 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 334.00 | 300 562.00 | | 256 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | 16.00 | | 15 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 973.00 | 11 886.00 | | 12 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 183.00 | 266 515.00 | | 422 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 763.00 | 194 160.00 | | 281 763.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 24 429.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 866.00 | 797 567.00 | | 990 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 688.00 | 2 571 860.00 | | 3 003 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 826.00 | | 3 736 826.00 | 3 736 826.00 |
FG Production vendue services | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 651.00 | | 3 833 651.00 | 3 833 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 619.00 | 2 029.00 | | 7 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 938.00 | 17 349.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 557.00 | 19 378.00 | | 9 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 10 536.00 | | 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 230.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 942.00 | 10 767.00 | | 7 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 8 611.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 384.00 | 27 749.00 | | 92 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 566.00 | 3 368 152.00 | | 4 129 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 037.00 | 3 206 623.00 | | 3 771 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 529.00 | 161 529.00 | | 358 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 553.00 | | 47 497.00 | 511 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 554 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 537 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 655.00 | | 46 579.00 | 494 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 369.00 | | 918.00 | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 819.00 | 41 196.00 | 3 482.00 | 307 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 533.00 | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 679.00 | 40 663.00 | 3 482.00 | 300 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 444.00 | 57 548.00 | 74 444.00 | 74 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 444.00 | 57 548.00 | 74 444.00 | 74 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 444.00 | 57 548.00 | 74 444.00 | 74 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 183.00 | 422 183.00 | | 422 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 334.00 | 60 092.00 | 196 242.00 | 256 334.00 |
VI Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 803.00 | 337 656.00 | 1 147.00 | 338 803.00 |
VW T.V.A. | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 893.00 | 781 651.00 | 196 242.00 | 977 893.00 |