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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 12 607.00 | 270.00 | 12 877.00 |
AH Fonds commercial | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
AP Constructions | 7 773 680.00 | 5 531 210.00 | 2 242 470.00 | 7 773 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 506.00 | 1 405 401.00 | 187 105.00 | 1 592 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 499.00 | 6 265.00 | 10 234.00 | 16 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
AX Avances et acomptes | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682 079.00 | 6 955 483.00 | 2 726 596.00 | 9 682 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
BZ Autres créances | 1 845 808.00 | | 1 845 808.00 | 1 845 808.00 |
CF Disponibilités | 144 151.00 | | 144 151.00 | 144 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 585.00 | | 2 371 585.00 | 2 371 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 053 664.00 | 6 955 483.00 | 5 098 182.00 | 12 053 664.00 |
CU Autres participations | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 658.00 | | | 1 773 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 456.00 | | | 535 456.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160 258.00 | | | 1 160 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 107.00 | | | 3 515 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 692.00 | | | 330 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 692.00 | | | 330 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 196.00 | | | 213 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 882.00 | | | 344 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
EA Autres dettes | 631 215.00 | | | 631 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 383.00 | | | 1 252 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 182.00 | | | 5 098 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 383.00 | | | 1 252 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 969.00 | | 4 623 969.00 | 4 623 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 969.00 | | 4 623 969.00 | 4 623 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 029.00 | |
GE Autres charges | | | 42 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 516.00 | | | 395 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 719.00 | | | -351 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 328.00 | | | 353 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 000.00 | | | 4 728 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 544.00 | | | 4 192 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 456.00 | | | 535 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031.00 | 2 022.00 | 8.00 | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |