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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 706.00 | 270.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
AP Constructions | 9 782 548.00 | 6 207 144.00 | 3 575 404.00 | 9 782 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 763.00 | 1 555 882.00 | 259 881.00 | 1 815 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 683.00 | 3 060.00 | 623.00 | 3 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
AX Avances et acomptes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 807 087.00 | 7 781 792.00 | 4 025 295.00 | 11 807 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BZ Autres créances | 7 591 003.00 | | 7 591 003.00 | 7 591 003.00 |
CF Disponibilités | 250 894.00 | | 250 894.00 | 250 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 115.00 | | 7 915 115.00 | 7 915 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 722 202.00 | 7 781 792.00 | 11 940 410.00 | 19 722 202.00 |
CU Autres participations | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | | 96 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 004.00 | 2 277 751.00 | | 164 004.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531 059.00 | 1 475 697.00 | | 1 531 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 797.00 | 3 895 404.00 | | 1 740 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 015.00 | 293.00 | | 3 137 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 392 743.00 | 1 991 406.00 | | 3 392 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 572.00 | 209 294.00 | | 248 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 593.00 | 336 776.00 | | 468 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 319.00 | | |
EA Autres dettes | | 67 209.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 847 365.00 | 3 181 383.00 | | 2 847 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 157 591.00 | 5 796 680.00 | | 10 157 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 940 410.00 | 9 734 106.00 | | 11 940 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 392 743.00 | | | 3 392 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 520.00 | | 1 313 520.00 | 1 313 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 520.00 | | 1 313 520.00 | 1 313 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 438.00 | 333 105.00 | | 440 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 577.00 | 328 631.00 | | 48 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 165.00 | 661 737.00 | | 489 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745.00 | | | 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 939.00 | 131 504.00 | | 103 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 134.00 | 131 954.00 | | 105 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 030.00 | 529 782.00 | | 384 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | 858 663.00 | | 20 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 296.00 | 7 172 188.00 | | 2 621 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 292.00 | 4 894 436.00 | | 2 457 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 004.00 | 2 277 751.00 | | 164 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 100.00 | | 10 100.00 | 52 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 392 700.00 | 3 242 700.00 | | 3 392 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 500.00 | 468 500.00 | | 468 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 847 400.00 | 333 100.00 | 1 665 600.00 | 2 847 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 631 800.00 | 6 631 800.00 | | 6 631 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 137 100.00 | 20 800.00 | 3 116 300.00 | 3 137 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 200.00 | 959 200.00 | | 959 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 000.00 | 7 650 600.00 | 10 400.00 | 7 661 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 094 300.00 | 4 313 700.00 | 4 781 900.00 | 10 094 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |