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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 706.00 | 270.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
AP Constructions | 9 804 905.00 | 6 440 897.00 | 3 364 008.00 | 9 804 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 134.00 | 1 646 770.00 | 165 364.00 | 1 812 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | 3 420.00 | 1 081.00 | 4 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
AX Avances et acomptes | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 792 849.00 | 8 106 793.00 | 3 686 056.00 | 11 792 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 408.00 | 2 519.00 | 50 889.00 | 53 408.00 |
BZ Autres créances | 6 788 268.00 | | 6 788 268.00 | 6 788 268.00 |
CF Disponibilités | 1 669 013.00 | | 1 669 013.00 | 1 669 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 406.00 | 2 519.00 | 8 574 887.00 | 8 577 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 370 256.00 | 8 109 312.00 | 12 260 943.00 | 20 370 256.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 237.00 | 164 004.00 | | 688 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 806.00 | 1 531 059.00 | | 1 566 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 778.00 | 1 740 797.00 | | 2 300 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 022.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 570.00 | 3 137 015.00 | | 2 006 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729 600.00 | 3 392 743.00 | | 4 729 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 221.00 | 63 302.00 | | 47 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 538.00 | 248 572.00 | | 287 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 646.00 | 468 593.00 | | 371 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 514 260.00 | 2 847 365.00 | | 2 514 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 960 166.00 | 10 157 591.00 | | 9 960 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 943.00 | 11 940 410.00 | | 12 260 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 348.00 | | 2 083 348.00 | 2 083 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 348.00 | | 2 083 348.00 | 2 083 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 269 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 375.00 | 440 438.00 | | 523 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 781.00 | 48 577.00 | | 49 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 156.00 | 489 165.00 | | 573 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 156.00 | 745.00 | | 13 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 340.00 | 103 939.00 | | 87 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 496.00 | 105 134.00 | | 100 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 660.00 | 384 030.00 | | 472 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 574.00 | 20 850.00 | | 82 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 482.00 | 2 621 296.00 | | 3 699 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 245.00 | 2 457 292.00 | | 3 011 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 237.00 | 164 004.00 | | 688 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 2 500.00 | 42 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 729 600.00 | 4 579 600.00 | | 4 729 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 514 300.00 | 333 100.00 | 1 665 600.00 | 2 514 300.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 679 200.00 | 6 679 200.00 | | 6 679 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006 600.00 | 13 700.00 | 1 992 900.00 | 2 006 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 892 100.00 | 6 890 100.00 | 2 000.00 | 6 892 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 912 900.00 | 5 588 800.00 | 3 658 500.00 | 9 912 900.00 |