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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 13 275.00 | 2 701.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
AP Constructions | 9 749 057.00 | 5 463 416.00 | 4 285 642.00 | 9 749 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 812.00 | 1 195 427.00 | 593 385.00 | 1 788 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 720 919.00 | 6 675 134.00 | 5 045 785.00 | 11 720 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 376.00 | 36.00 | 97 339.00 | 97 376.00 |
BZ Autres créances | 2 530 359.00 | 375 321.00 | 2 155 038.00 | 2 530 359.00 |
CF Disponibilités | 1 278 412.00 | | 1 278 412.00 | 1 278 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 647.00 | 375 357.00 | 3 643 290.00 | 4 018 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 739 566.00 | 7 050 492.00 | 8 689 075.00 | 15 739 566.00 |
CU Autres participations | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 658.00 | 1 773 658.00 | | 1 773 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 919.00 | 535 456.00 | | -119 919.00 |
DK Provisions réglementées | 1 225 184.00 | 1 160 258.00 | | 1 225 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 658.00 | 3 515 107.00 | | 2 924 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 692.00 | 330 692.00 | | 330 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 692.00 | 330 692.00 | | 330 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 020.00 | | | 923 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 523.00 | 213 196.00 | | 294 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 963.00 | 344 882.00 | | 302 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 63 090.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 63 214.00 | 631 215.00 | | 63 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 847 593.00 | | | 3 847 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 725.00 | 1 252 383.00 | | 5 433 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 689 075.00 | 5 098 182.00 | | 8 689 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 383 202.00 | | 4 383 202.00 | 4 383 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 202.00 | | 4 383 202.00 | 4 383 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 357.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 273.00 | 43 797.00 | | 96 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 047.00 | 43 797.00 | | 251 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 218.00 | 395 516.00 | | 260 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 509.00 | 395 516.00 | | 282 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 462.00 | -351 719.00 | | -31 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 325.00 | 353 328.00 | | -63 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 789 965.00 | 4 728 000.00 | | 4 789 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 884.00 | 4 192 544.00 | | 4 909 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 919.00 | 535 456.00 | | -119 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 700.00 | | | 330 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 330 700.00 | 375 400.00 | | 330 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 000.00 | 773 000.00 | | 923 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 500.00 | 294 500.00 | | 294 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 847 600.00 | 333 100.00 | 1 666 500.00 | 3 847 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 900.00 | 302 900.00 | | 302 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714.00 | 2 706.00 | 8.00 | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 700.00 | 1 769 100.00 | 1 666 500.00 | 5 433 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |