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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 14 308.00 | 1 668.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
AP Constructions | 9 761 075.00 | 5 720 896.00 | 4 040 179.00 | 9 761 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 201.00 | 1 339 190.00 | 473 011.00 | 1 812 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 756 916.00 | 7 077 401.00 | 4 679 515.00 | 11 756 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 326.00 | 36.00 | 111 280.00 | 111 326.00 |
BZ Autres créances | 1 952 620.00 | 375 321.00 | 2 577 299.00 | 1 952 620.00 |
CF Disponibilités | 2 630 561.00 | | 2 630 561.00 | 2 630 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 118.00 | 375 357.00 | 5 624 761.00 | 6 000 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 757 034.00 | 7 453 156.00 | 10 304 276.00 | 17 757 034.00 |
CU Autres participations | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 658.00 | 1 773 658.00 | | 1 773 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 778.00 | -119 919.00 | | 1 438 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 390 488.00 | 1 225 184.00 | | 1 390 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 648 658.00 | 2 924 658.00 | | 4 648 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 260.00 | 330 692.00 | | 327 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 260.00 | 330 692.00 | | 327 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 667.00 | 923 020.00 | | 1 178 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 918.00 | 294 523.00 | | 195 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 723.00 | 302 963.00 | | 376 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 119.00 | | |
EA Autres dettes | 62 205.00 | 63 214.00 | | 62 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 514 468.00 | 3 847 593.00 | | 3 514 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 326 313.00 | 5 433 725.00 | | 6 326 313.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 276.00 | 8 689 075.00 | | 10 304 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 930.00 | | | 1 996 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 065 915.00 | | 5 065 915.00 | 5 065 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 065 915.00 | | 5 065 915.00 | 5 065 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 022.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 154 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 105.00 | 96 273.00 | | 333 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 008.00 | 251 047.00 | | 428 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 68.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 445.00 | 260 218.00 | | 216 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 669.00 | 282 509.00 | | 216 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 340.00 | -31 462.00 | | 211 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 431.00 | -63 325.00 | | 579 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 663.00 | 4 789 965.00 | | 6 128 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 885.00 | 4 909 884.00 | | 4 689 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 778.00 | -119 919.00 | | 1 438 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225 200.00 | 214 800.00 | 49 500.00 | 1 225 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 200.00 | 214 800.00 | 49 500.00 | 1 225 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 514 000.00 | 333 000.00 | 1 666 000.00 | 3 514 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VC Groupe et associés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 000.00 | 3 131 000.00 | 9 000.00 | 3 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 000.00 | 1 996 000.00 | 1 656 000.00 | 5 328 000.00 |