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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 976.00 | 15 341.00 | 635.00 | 15 976.00 |
AH Fonds commercial | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
AN Terrains | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
AP Constructions | 9 768 223.00 | 5 963 399.00 | 3 804 824.00 | 9 768 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 977.00 | 1 449 759.00 | 363 219.00 | 1 812 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 783 565.00 | 7 431 515.00 | 4 352 050.00 | 11 783 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 946.00 | 10 146.00 | 121 800.00 | 131 946.00 |
BZ Autres créances | 4 904 748.00 | | 4 904 748.00 | 4 904 748.00 |
CF Disponibilités | 270 046.00 | | 270 046.00 | 270 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 392 202.00 | 10 146.00 | 5 382 056.00 | 5 392 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 175 767.00 | 7 441 661.00 | 9 734 106.00 | 17 175 767.00 |
CU Autres participations | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DH Report à nouveau | 96 221.00 | | | 96 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 277 751.00 | | | 2 277 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 475 697.00 | | | 1 475 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 895 404.00 | | | 3 895 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 406.00 | | | 1 991 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 776.00 | | | 336 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
EA Autres dettes | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 181 383.00 | | | 3 181 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 680.00 | | | 5 796 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 734 106.00 | | | 9 734 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 720 430.00 | | | 2 720 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 867.00 | | 5 455 867.00 | 5 455 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 867.00 | | 5 455 867.00 | 5 455 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 632 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 465 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 631.00 | | | 328 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 737.00 | | | 661 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 954.00 | | | 131 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 782.00 | | | 529 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 663.00 | | | 858 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 188.00 | | | 7 172 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 436.00 | | | 4 894 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 277 751.00 | | | 2 277 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 756 916.00 | | 45 964.00 | 11 756 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 314.00 | 11 783 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 314.00 | 11 733 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 707 715.00 | | 44 749.00 | 11 707 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 098.00 | | 1 215.00 | 23 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 077 401.00 | 373 429.00 | 19 314.00 | 7 077 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 308.00 | 1 033.00 | | 14 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 063 093.00 | 372 396.00 | 19 314.00 | 7 063 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 390 488.00 | 128 583.00 | 43 373.00 | 1 390 488.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 280.00 | | 285 258.00 | 327 280.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 10 146.00 | 36.00 | 36.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 375 321.00 | 375 321.00 | | 375 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 357.00 | 385 467.00 | 36.00 | 375 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 125.00 | 514 050.00 | 328 668.00 | 2 093 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 583.00 | 328 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 991 406.00 | 1 763 434.00 | 77 972.00 | 1 991 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 294.00 | 209 294.00 | | 209 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 226.00 | 95 226.00 | | 95 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 181 383.00 | 333 105.00 | 1 665 526.00 | 3 181 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
UX Autres créances clients | 120 774.00 | 120 774.00 | | 120 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
VB T. V. A. | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VC Groupe et associés | 4 827 855.00 | 4 827 855.00 | | 4 827 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 567.00 | 5 091 983.00 | 21 584.00 | 5 113 567.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 680.00 | 2 720 430.00 | 1 743 498.00 | 5 796 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 815.00 | | | 473 815.00 |
ST Autres comptes | 463 644.00 | | | 463 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
YT Sous‐traitance | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 723.00 | | | 287 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 861.00 | | | 681 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 869.00 | | | 228 869.00 |
ZE Dividendes | 3 116 215.00 | | | 3 116 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 458.00 | | | 1 448 458.00 |