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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 11 773.00 | 8 821.00 | 2 952.00 | 11 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545.00 | 26 722.00 | 7 822.00 | 34 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 684.00 | 151 663.00 | 66 021.00 | 217 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 835.00 | 192 133.00 | 87 702.00 | 279 835.00 |
BT Marchandises | 79 030.00 | | 79 030.00 | 79 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 412.00 | 122 234.00 | 299 178.00 | 421 412.00 |
BZ Autres créances | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
CF Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 517.00 | 122 234.00 | 645 283.00 | 767 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 353.00 | 314 367.00 | 732 985.00 | 1 047 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 071.00 | 5 786.00 | | 18 071.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251.00 | 245 702.00 | | 59 251.00 |
DL TOTAL (I) | 290 176.00 | 464 341.00 | | 290 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 678.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | 75.00 | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698.00 | 53 257.00 | | 33 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239.00 | 126 943.00 | | 201 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429.00 | 89 702.00 | | 71 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 084.00 | 208 373.00 | | 128 084.00 |
EA Autres dettes | 8 347.00 | 3 501.00 | | 8 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 810.00 | 481 851.00 | | 442 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985.00 | 979 871.00 | | 732 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 599.00 | 481 851.00 | | 439 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 381.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 421.00 | | 541 421.00 | 541 421.00 |
FD Production vendue biens | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
FG Production vendue services | 757 415.00 | | 757 415.00 | 757 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 312.00 | | 1 356 312.00 | 1 356 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | 177.00 | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | 4 209.00 | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 6 209.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496.00 | 136.00 | | 17 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 7 524.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373.00 | 7 660.00 | | 18 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 381.00 | -1 451.00 | | -16 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 439.00 | 96 890.00 | | 13 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 995.00 | 3 205 130.00 | | 1 395 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 745.00 | 2 959 428.00 | | 1 336 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 251.00 | 245 702.00 | | 59 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 473.00 | | 16 617.00 | 287 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 10 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 255.00 | 279 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 383.00 | 264 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 947.00 | | 16 438.00 | 270 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | 179.00 | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123.00 | 45 517.00 | 22 506.00 | 169 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196.00 | 45 517.00 | 22 506.00 | 164 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
6T Sur comptes clients | 123 000.00 | | 766.00 | 123 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 000.00 | | 766.00 | 123 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 679.00 | | 34 445.00 | 156 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 445.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 827.00 | 200 827.00 | | 200 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
UX Autres créances clients | 419 347.00 | | | 419 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495.00 | 30 284.00 | 3 211.00 | 33 495.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
VP Divers | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 660.00 | 653 660.00 | | 653 660.00 |
VW T.V.A. | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810.00 | 439 599.00 | 3 211.00 | 442 810.00 |