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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 13 002.00 | 9 312.00 | 3 690.00 | 13 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 258.00 | 28 259.00 | 5 999.00 | 34 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 530.00 | 154 967.00 | 55 563.00 | 210 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 670.00 | 197 464.00 | 75 206.00 | 272 670.00 |
BT Marchandises | 130 946.00 | | 130 946.00 | 130 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 734.00 | 78 440.00 | 397 294.00 | 475 734.00 |
BZ Autres créances | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CF Disponibilités | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 942.00 | 78 440.00 | 688 503.00 | 766 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 613.00 | 275 904.00 | 763 709.00 | 1 039 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 18 071.00 | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 139.00 | 59 251.00 | | 147 139.00 |
DL TOTAL (I) | 381 026.00 | 290 176.00 | | 381 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 649.00 | 33 698.00 | | 39 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 850.00 | 201 239.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 229.00 | 71 429.00 | | 144 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 420.00 | 128 084.00 | | 173 420.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 8 347.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 682.00 | 442 810.00 | | 382 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 709.00 | 732 985.00 | | 763 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 213.00 | 439 599.00 | | 361 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 203.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 304.00 | | 643 304.00 | 643 304.00 |
FD Production vendue biens | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
FG Production vendue services | 821 149.00 | | 821 149.00 | 821 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 627.00 | | 1 536 627.00 | 1 536 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 849.00 | 586.00 | | 8 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 1 992.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 1 992.00 | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 17 496.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 590.00 | 877.00 | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 18 373.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | -16 381.00 | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 625.00 | 13 439.00 | | 50 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 204.00 | 1 395 995.00 | | 1 606 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 066.00 | 1 336 745.00 | | 1 459 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 139.00 | 59 251.00 | | 147 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 835.00 | | 34 536.00 | 279 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 953.00 | 9 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 701.00 | 272 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 748.00 | 257 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 002.00 | | 34 536.00 | 264 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 133.00 | 37 489.00 | 32 158.00 | 192 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 206.00 | 37 489.00 | 32 158.00 | 187 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 234.00 | | 43 795.00 | 122 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 234.00 | | 43 795.00 | 122 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 234.00 | | 43 795.00 | 122 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 229.00 | 144 229.00 | | 144 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
UX Autres créances clients | 462 097.00 | | | 462 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 399.00 | 17 930.00 | 21 470.00 | 39 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 830.00 | 601 830.00 | | 601 830.00 |
VW T.V.A. | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 682.00 | 361 213.00 | 21 470.00 | 382 682.00 |