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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 13 701.00 | 10 990.00 | 2 711.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 228.00 | 33 863.00 | 3 365.00 | 37 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 423.00 | 192 854.00 | 29 569.00 | 222 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 696.00 | 242 634.00 | 46 062.00 | 288 696.00 |
BT Marchandises | 213 950.00 | | 213 950.00 | 213 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 533.00 | 76 981.00 | 653 552.00 | 730 533.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 862.00 | 76 981.00 | 1 103 881.00 | 1 180 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 559.00 | 319 615.00 | 1 149 943.00 | 1 469 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 447.00 | 63 510.00 | | 104 447.00 |
DL TOTAL (I) | 338 335.00 | 297 398.00 | | 338 335.00 |
DP Provisions pour risques | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 295.00 | 11 625.00 | | 203 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 678.00 | 319 961.00 | | 320 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 347.00 | 107 154.00 | | 89 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 355.00 | 172 296.00 | | 193 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 377.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 085.00 | 611 413.00 | | 808 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 943.00 | 912 335.00 | | 1 149 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 085.00 | 608 380.00 | | 808 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 237.00 | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 871.00 | | 643 871.00 | 643 871.00 |
FD Production vendue biens | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
FG Production vendue services | 773 963.00 | | 773 963.00 | 773 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 050.00 | | 1 459 050.00 | 1 459 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 623.00 | 659.00 | | 54 623.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 547.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 547.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 943.00 | -2 547.00 | | 4 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 859.00 | 17 920.00 | | 33 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 043.00 | 1 558 749.00 | | 1 522 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 595.00 | 1 495 239.00 | | 1 417 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 447.00 | 63 510.00 | | 104 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 599.00 | | 22 569.00 | 288 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 472.00 | 288 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 472.00 | 273 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 554.00 | | 22 269.00 | 273 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 118.00 | | 300.00 | 10 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 413.00 | 15 693.00 | 22 472.00 | 249 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 487.00 | 15 693.00 | 22 472.00 | 244 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
6T Sur comptes clients | 78 311.00 | | 1 330.00 | 78 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 311.00 | | 1 330.00 | 78 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 834.00 | | 1 330.00 | 81 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 544.00 | 320 544.00 | | 320 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 718 646.00 | 718 646.00 | | 718 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VB T. V. A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 034.00 | 203 034.00 | | 203 034.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 085.00 | 779 085.00 | | 779 085.00 |
VW T.V.A. | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 085.00 | 808 085.00 | | 808 085.00 |