| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 13 701.00 | 11 565.00 | 2 136.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 228.00 | 34 955.00 | 2 273.00 | 37 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 592.00 | 206 708.00 | 32 884.00 | 239 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 866.00 | 258 154.00 | 47 711.00 | 305 866.00 |
BT Marchandises | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 051.00 | 76 769.00 | 467 282.00 | 544 051.00 |
BZ Autres créances | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CF Disponibilités | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 140.00 | 76 769.00 | 682 371.00 | 759 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 005.00 | 334 923.00 | 730 082.00 | 1 065 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 263.00 | 104 447.00 | | -144 263.00 |
DL TOTAL (I) | 89 624.00 | 338 335.00 | | 89 624.00 |
DP Provisions pour risques | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 297.00 | 203 295.00 | | 200 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 383.00 | 320 678.00 | | 229 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 89 347.00 | | 62 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 863.00 | 193 355.00 | | 141 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 623.00 | | |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 788.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 934.00 | 808 085.00 | | 636 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 082.00 | 1 149 943.00 | | 730 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 934.00 | 808 085.00 | | 435 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 261.00 | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 668.00 | | 694 668.00 | 694 668.00 |
FD Production vendue biens | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
FG Production vendue services | 710 030.00 | | 710 030.00 | 710 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 436.00 | | 1 455 436.00 | 1 455 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 520.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 623.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 5 050.00 | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 943.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 071.00 | 1 522 043.00 | | 1 464 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 335.00 | 1 417 595.00 | | 1 608 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 263.00 | 104 447.00 | | -144 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 696.00 | | 17 169.00 | 288 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 352.00 | | 17 169.00 | 273 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 634.00 | 15 520.00 | | 242 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 707.00 | 15 520.00 | | 237 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
6T Sur comptes clients | 76 981.00 | | 212.00 | 76 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 981.00 | | 212.00 | 76 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 504.00 | | 212.00 | 80 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 383.00 | 229 383.00 | | 229 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 532 418.00 | 532 418.00 | | 532 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 892.00 | 597 892.00 | | 597 892.00 |
VW T.V.A. | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 934.00 | 435 934.00 | 200 000.00 | 635 934.00 |