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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 13 701.00 | 9 841.00 | 3 860.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 258.00 | 30 577.00 | 3 681.00 | 34 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 758.00 | 180 080.00 | 43 678.00 | 223 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 989.00 | 225 425.00 | 60 563.00 | 285 989.00 |
BT Marchandises | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 399.00 | 78 264.00 | 473 135.00 | 551 399.00 |
BZ Autres créances | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CF Disponibilités | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 563.00 | 78 264.00 | 774 299.00 | 852 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 551.00 | 303 689.00 | 834 862.00 | 1 138 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
CU Autres participations | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 414.00 | 147 139.00 | | 130 414.00 |
DL TOTAL (I) | 364 302.00 | 381 026.00 | | 364 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 281.00 | 39 649.00 | | 29 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 647.00 | 21 850.00 | | 186 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 144 229.00 | | 79 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 666.00 | 173 420.00 | | 167 666.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 3 534.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 037.00 | 382 682.00 | | 467 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 862.00 | 763 709.00 | | 834 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 649.00 | 361 213.00 | | 455 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 250.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 850.00 | | 742 850.00 | 742 850.00 |
FD Production vendue biens | 180 728.00 | | 180 728.00 | 180 728.00 |
FG Production vendue services | 862 446.00 | | 862 446.00 | 862 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 023.00 | | 1 786 023.00 | 1 786 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 523.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | 8 849.00 | | 4 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 107.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 8 697.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 5 553.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | 50 625.00 | | 34 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 527.00 | 1 606 204.00 | | 1 793 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 113.00 | 1 459 066.00 | | 1 663 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 414.00 | 147 139.00 | | 130 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 670.00 | | 14 007.00 | 272 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 285 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 789.00 | | 13 927.00 | 257 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 954.00 | | 80.00 | 9 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 464.00 | 27 961.00 | | 197 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 538.00 | 27 961.00 | | 192 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 523.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 440.00 | | 175.00 | 78 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 440.00 | | 175.00 | 78 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 440.00 | 3 523.00 | 175.00 | 78 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 523.00 | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 953.00 | 183 953.00 | | 183 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
UX Autres créances clients | 537 972.00 | 537 972.00 | | 537 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 944.00 | 17 556.00 | 11 388.00 | 28 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 093.00 | 675 093.00 | | 675 093.00 |
VW T.V.A. | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 037.00 | 455 649.00 | 11 388.00 | 467 037.00 |