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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
AP Constructions | 13 701.00 | 10 416.00 | 3 285.00 | 13 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 859.00 | 32 755.00 | 2 104.00 | 34 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 995.00 | 201 316.00 | 23 679.00 | 224 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 599.00 | 249 413.00 | 39 186.00 | 288 599.00 |
BT Marchandises | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 304.00 | 78 311.00 | 584 992.00 | 663 304.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CF Disponibilités | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 460.00 | 78 311.00 | 873 149.00 | 951 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 059.00 | 327 724.00 | 912 335.00 | 1 240 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
CU Autres participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
DG Autres réserves | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 510.00 | 130 414.00 | | 63 510.00 |
DL TOTAL (I) | 297 398.00 | 364 302.00 | | 297 398.00 |
DP Provisions pour risques | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 625.00 | 29 281.00 | | 11 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 961.00 | 186 647.00 | | 319 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 154.00 | 79 718.00 | | 107 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 296.00 | 167 666.00 | | 172 296.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 3 725.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 413.00 | 467 037.00 | | 611 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 335.00 | 834 862.00 | | 912 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 380.00 | 455 649.00 | | 608 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 337.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 651.00 | | 633 651.00 | 633 651.00 |
FD Production vendue biens | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
FG Production vendue services | 834 046.00 | | 834 046.00 | 834 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 550.00 | | 1 555 550.00 | 1 555 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | 4 569.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 261.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 261.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -261.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 34 469.00 | | 17 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 749.00 | 1 793 527.00 | | 1 558 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 239.00 | 1 663 113.00 | | 1 495 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 510.00 | 130 414.00 | | 63 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 989.00 | | 2 707.00 | 285 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 288 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 717.00 | | 1 838.00 | 271 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 869.00 | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 425.00 | 23 988.00 | | 225 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 499.00 | 23 988.00 | | 220 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
6T Sur comptes clients | 78 264.00 | 47.00 | | 78 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 264.00 | 47.00 | | 78 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 787.00 | 47.00 | | 81 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 531.00 | 318 531.00 | | 318 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 154.00 | 107 154.00 | | 107 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
UX Autres créances clients | 649 821.00 | 649 821.00 | | 649 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VB T. V. A. | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 388.00 | 8 354.00 | 3 034.00 | 11 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 749.00 | 712 749.00 | | 712 749.00 |
VW T.V.A. | 113 076.00 | 113 076.00 | | 113 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 413.00 | 608 380.00 | 3 034.00 | 611 413.00 |