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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 753.00 | 44 305.00 | 4 448.00 | 48 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 17 503.00 | 14 652.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 803.00 | 68 100.00 | 33 703.00 | 101 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BN En cours de production de biens | 669 722.00 | | 669 722.00 | 669 722.00 |
BT Marchandises | 329 977.00 | | 329 977.00 | 329 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 223.00 | 26 087.00 | 286 135.00 | 312 223.00 |
BZ Autres créances | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 86 940.00 | | 86 940.00 | 86 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 276.00 | 26 087.00 | 1 515 188.00 | 1 541 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 079.00 | 94 188.00 | 1 548 891.00 | 1 643 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 500 357.00 | 474 216.00 | | 500 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 955.00 | 26 141.00 | | 50 955.00 |
DL TOTAL (I) | 595 312.00 | 544 357.00 | | 595 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 145.00 | | | 134 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 322.00 | 400 692.00 | | 450 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 873.00 | 227 912.00 | | 303 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 375.00 | 67 905.00 | | 59 375.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 2 687.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 579.00 | 699 195.00 | | 953 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 891.00 | 1 243 552.00 | | 1 548 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 402.00 | 699 195.00 | | 852 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 686.00 | 4 800.00 | 955 486.00 | 950 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 693 855.00 | 44 370.00 | 1 738 225.00 | 1 693 855.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | 5 050.00 | 6 400.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 891.00 | 54 220.00 | 2 700 111.00 | 2 645 891.00 |
FM Production stockée | | | 194 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 44.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 44.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 585.00 | 3 879.00 | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 3 879.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 044.00 | -3 835.00 | | -3 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 648.00 | 4 794.00 | | 18 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 140.00 | 3 021 557.00 | | 2 906 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 184.00 | 2 995 416.00 | | 2 855 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 955.00 | 26 141.00 | | 50 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 612.00 | 3 733.00 | | 17 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 936.00 | 6 164.00 | | 61 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 252.00 | 6 164.00 | | 60 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 117.00 | 1 971.00 | | 24 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 117.00 | 1 971.00 | | 24 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 117.00 | 1 971.00 | | 24 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 873.00 | 303 873.00 | | 303 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 284 701.00 | | | 284 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 627.00 | 32 450.00 | 101 177.00 | 133 627.00 |
VI Groupe et associés | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 878.00 | 404 878.00 | | 404 878.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 862.00 | 851 684.00 | 101 177.00 | 952 862.00 |