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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 468.00 | 47 878.00 | 1 590.00 | 49 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 466.00 | 31 402.00 | 11 064.00 | 42 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 232.00 | 82 974.00 | 27 257.00 | 110 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BN En cours de production de biens | 714 737.00 | | 714 737.00 | 714 737.00 |
BT Marchandises | 255 702.00 | | 255 702.00 | 255 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 977.00 | 232.00 | 328 745.00 | 328 977.00 |
BZ Autres créances | 63 599.00 | | 63 599.00 | 63 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 336 806.00 | | 336 806.00 | 336 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 483.00 | 232.00 | 1 768 251.00 | 1 768 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 715.00 | 83 206.00 | 1 795 508.00 | 1 878 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 723 406.00 | 667 597.00 | | 723 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 511.00 | 55 810.00 | | 124 511.00 |
DL TOTAL (I) | 891 917.00 | 767 406.00 | | 891 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 436.00 | 80 304.00 | | 46 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 512.00 | 441 004.00 | | 437 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 882.00 | 321 791.00 | | 340 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 465.00 | 52 404.00 | | 76 465.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 7 647.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 591.00 | 903 150.00 | | 903 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 508.00 | 1 670 557.00 | | 1 795 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 018.00 | 857 191.00 | | 892 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 412.00 | 7 800.00 | 913 212.00 | 905 412.00 |
FD Production vendue biens | 2 327 684.00 | 139 192.00 | 2 466 876.00 | 2 327 684.00 |
FG Production vendue services | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 986.00 | 146 992.00 | 3 392 978.00 | 3 245 986.00 |
FM Production stockée | | | 2 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 1 022.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 1 022.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 1 921.00 | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 1 921.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -899.00 | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 914.00 | 24 086.00 | | 49 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 015.00 | 3 500 099.00 | | 3 415 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 504.00 | 3 444 289.00 | | 3 290 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 511.00 | 55 810.00 | | 124 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 311.00 | | 10 489.00 | 106 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 110 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 459.00 | 1 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 109.00 | 94 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 025.00 | | 10 489.00 | 90 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 560.00 | 4 983.00 | 6 568.00 | 84 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | 459.00 | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 876.00 | 4 983.00 | 6 109.00 | 82 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 882.00 | 340 882.00 | | 340 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 122.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 328 733.00 | 328 733.00 | | 328 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 959.00 | 34 386.00 | 11 573.00 | 45 959.00 |
VI Groupe et associés | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 486.00 | 427 486.00 | | 427 486.00 |
VW T.V.A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 591.00 | 892 018.00 | 11 573.00 | 903 591.00 |