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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 753.00 | 48 638.00 | 2 115.00 | 50 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 664.00 | 29 630.00 | 5 033.00 | 34 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 311.00 | 84 560.00 | 21 751.00 | 106 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BN En cours de production de biens | 712 613.00 | | 712 613.00 | 712 613.00 |
BT Marchandises | 288 918.00 | | 288 918.00 | 288 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 984.00 | 9 333.00 | 421 651.00 | 430 984.00 |
BZ Autres créances | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 126 751.00 | | 126 751.00 | 126 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 139.00 | 9 333.00 | 1 648 806.00 | 1 658 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 450.00 | 93 893.00 | 1 670 557.00 | 1 764 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 597.00 | 607 385.00 | | 667 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 810.00 | 60 212.00 | | 55 810.00 |
DL TOTAL (I) | 767 406.00 | 711 597.00 | | 767 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 304.00 | 113 685.00 | | 80 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 004.00 | 443 860.00 | | 441 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 791.00 | 306 503.00 | | 321 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 404.00 | 39 711.00 | | 52 404.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | 16.00 | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 150.00 | 903 774.00 | | 903 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 557.00 | 1 615 371.00 | | 1 670 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 191.00 | 823 924.00 | | 857 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 524.00 | 184.00 | 1 118 708.00 | 1 118 524.00 |
FD Production vendue biens | 2 378 936.00 | 111 946.00 | 2 490 882.00 | 2 378 936.00 |
FG Production vendue services | -63.00 | -181.00 | -244.00 | -63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 397.00 | 111 949.00 | 3 609 346.00 | 3 497 397.00 |
FM Production stockée | | | -121 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 750.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 750.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 47.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 47.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 703.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 086.00 | 24 193.00 | | 24 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 099.00 | 3 325 173.00 | | 3 500 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 289.00 | 3 264 962.00 | | 3 444 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 810.00 | 60 212.00 | | 55 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 311.00 | | 2 000.00 | 104 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 025.00 | | 2 000.00 | 88 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 606.00 | 4 954.00 | | 79 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 922.00 | 4 954.00 | | 77 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 791.00 | 321 791.00 | | 321 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 421 138.00 | 421 138.00 | | 421 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 850.00 | 33 891.00 | 45 959.00 | 79 850.00 |
VI Groupe et associés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 402.00 | 490 402.00 | | 490 402.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 150.00 | 857 191.00 | 45 959.00 | 903 150.00 |