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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 753.00 | 48 021.00 | 732.00 | 48 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 664.00 | 25 293.00 | 9 370.00 | 34 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 311.00 | 79 606.00 | 24 705.00 | 104 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 171.00 | | 36 171.00 | 36 171.00 |
BN En cours de production de biens | 834 022.00 | | 834 022.00 | 834 022.00 |
BT Marchandises | 258 045.00 | | 258 045.00 | 258 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 187.00 | 9 333.00 | 241 854.00 | 251 187.00 |
BZ Autres créances | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 179 883.00 | | 179 883.00 | 179 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 999.00 | 9 333.00 | 1 590 666.00 | 1 599 999.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 310.00 | 88 939.00 | 1 615 371.00 | 1 704 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 385.00 | 551 312.00 | | 607 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 212.00 | 56 073.00 | | 60 212.00 |
DL TOTAL (I) | 711 597.00 | 651 385.00 | | 711 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 685.00 | 101 710.00 | | 113 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 860.00 | 446 001.00 | | 443 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 503.00 | 285 753.00 | | 306 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 54 049.00 | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 5 251.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 774.00 | 893 481.00 | | 903 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 371.00 | 1 544 866.00 | | 1 615 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 924.00 | 825 227.00 | | 823 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 391.00 | 7 650.00 | 829 041.00 | 821 391.00 |
FD Production vendue biens | 2 150 260.00 | 99 743.00 | 2 250 003.00 | 2 150 260.00 |
FG Production vendue services | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 780.00 | 107 393.00 | 3 081 173.00 | 2 973 780.00 |
FM Production stockée | | | 232 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 339.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 339.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 115.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 115.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | -1 776.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 19 069.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 173.00 | 2 966 704.00 | | 3 325 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 962.00 | 2 910 630.00 | | 3 264 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 212.00 | 56 073.00 | | 60 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 803.00 | | 2 508.00 | 101 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 516.00 | | 2 508.00 | 85 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 210.00 | 5 396.00 | | 74 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 526.00 | 5 396.00 | | 72 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 178.00 | 375.00 | 2 220.00 | 11 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 178.00 | 375.00 | 2 220.00 | 11 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 178.00 | 375.00 | 2 220.00 | 11 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 503.00 | 306 503.00 | | 306 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 241 341.00 | 241 341.00 | | 241 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 254.00 | 33 404.00 | 79 850.00 | 113 254.00 |
VI Groupe et associés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 127.00 | 291 127.00 | | 291 127.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 774.00 | 823 924.00 | 79 850.00 | 903 774.00 |