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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 468.00 | 48 256.00 | 1 212.00 | 49 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 532.00 | 36 545.00 | 7 987.00 | 44 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 297.00 | 88 496.00 | 23 802.00 | 112 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BN En cours de production de biens | 669 596.00 | | 669 596.00 | 669 596.00 |
BT Marchandises | 255 948.00 | | 255 948.00 | 255 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 866.00 | | 240 866.00 | 240 866.00 |
BZ Autres créances | 114 954.00 | | 114 954.00 | 114 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 449 177.00 | | 449 177.00 | 449 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 278.00 | | 1 876 278.00 | 1 876 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 575.00 | 88 496.00 | 1 900 080.00 | 1 988 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 847 917.00 | 723 406.00 | | 847 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 856.00 | 124 511.00 | | 101 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 666.00 | 891 917.00 | | 1 010 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 999.00 | 46 436.00 | | 11 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 939.00 | 437 512.00 | | 416 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 352.00 | 340 882.00 | | 401 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | 76 465.00 | | 53 013.00 |
EA Autres dettes | 5 412.00 | 2 297.00 | | 5 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 414.00 | 903 591.00 | | 889 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 080.00 | 1 795 508.00 | | 1 900 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 939.00 | | | 416 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 209.00 | | 950 209.00 | 950 209.00 |
FD Production vendue biens | 2 458 041.00 | | 2 458 041.00 | 2 458 041.00 |
FG Production vendue services | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 177.00 | | 3 421 177.00 | 3 421 177.00 |
FM Production stockée | | | -45 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 386 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 443.00 | 607.00 | | 13 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 443.00 | 607.00 | | 13 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 901.00 | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 2 177.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 869.00 | -1 571.00 | | 12 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 49 914.00 | | 16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 740.00 | 3 415 015.00 | | 3 399 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 883.00 | 3 290 503.00 | | 3 297 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 856.00 | 124 511.00 | | 101 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 422.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 232.00 | | 2 066.00 | 110 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 404.00 | | 2 066.00 | 94 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 974.00 | 5 521.00 | | 82 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 749.00 | 5 521.00 | | 81 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 352.00 | 401 352.00 | | 401 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 240 860.00 | 240 866.00 | | 240 860.00 |
VB T. V. A. | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 426.00 | 400 426.00 | | 400 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 571.00 | 11 573.00 | | 11 571.00 |
VI Groupe et associés | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 189.00 | 461 069.00 | 120.00 | 461 189.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 414.00 | 889 414.00 | | 889 414.00 |