| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 753.00 | 46 914.00 | 1 839.00 | 48 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 21 004.00 | 11 151.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 803.00 | 74 210.00 | 27 593.00 | 101 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
BN En cours de production de biens | 601 975.00 | | 601 975.00 | 601 975.00 |
BT Marchandises | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 405.00 | 11 178.00 | 292 227.00 | 303 405.00 |
BZ Autres créances | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 452.00 | 11 178.00 | 1 517 273.00 | 1 528 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 255.00 | 85 388.00 | 1 544 866.00 | 1 630 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 312.00 | 500 357.00 | | 551 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 073.00 | 50 955.00 | | 56 073.00 |
DL TOTAL (I) | 651 385.00 | 595 312.00 | | 651 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 710.00 | 134 145.00 | | 101 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 001.00 | 450 322.00 | | 446 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 753.00 | 303 873.00 | | 285 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 049.00 | 59 375.00 | | 54 049.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | 5 147.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 481.00 | 953 579.00 | | 893 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 866.00 | 1 548 891.00 | | 1 544 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 227.00 | 852 402.00 | | 825 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 475.00 | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 129.00 | 6 350.00 | 851 479.00 | 845 129.00 |
FD Production vendue biens | 2 023 308.00 | 133 732.00 | 2 157 040.00 | 2 023 308.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 452.00 | 140 082.00 | 3 009 534.00 | 2 869 452.00 |
FM Production stockée | | | -67 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 17 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 1 541.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 1 541.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 4 585.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 4 585.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | -3 044.00 | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | 18 648.00 | | 19 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 704.00 | 2 906 140.00 | | 2 966 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 630.00 | 2 855 184.00 | | 2 910 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 073.00 | 50 955.00 | | 56 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 966.00 | 17 612.00 | | 13 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 516.00 | | | 85 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 100.00 | 6 110.00 | | 68 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | 6 110.00 | | 66 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 087.00 | 2 826.00 | 17 735.00 | 26 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 087.00 | 2 826.00 | 17 735.00 | 26 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 087.00 | 2 826.00 | 17 735.00 | 26 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 826.00 | 17 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 753.00 | 285 753.00 | | 285 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 291 612.00 | | | 291 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VB T. V. A. | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 177.00 | 32 923.00 | 68 254.00 | 101 177.00 |
VI Groupe et associés | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 737.00 | 456 737.00 | | 456 737.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 763.00 | 824 509.00 | 68 254.00 | 892 763.00 |