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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 314.00 | 63 289.00 | 85 025.00 | 148 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 341.00 | 72 343.00 | 114 998.00 | 187 341.00 |
BT Marchandises | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 550.00 | | -4 550.00 | -4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 590.00 | 6 800.00 | 303 790.00 | 310 590.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 713 314.00 | | 713 314.00 | 713 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 304.00 | 6 800.00 | 1 069 504.00 | 1 076 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 645.00 | 79 143.00 | 1 184 502.00 | 1 263 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 403 613.00 | 362 888.00 | | 403 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 031.00 | 240 725.00 | | 299 031.00 |
DL TOTAL (I) | 790 644.00 | 691 613.00 | | 790 644.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 11 126.00 | | 1 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 818.00 | 46 049.00 | | 48 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 292 043.00 | | 94 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 890.00 | 113 257.00 | | 143 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 919.00 | 89 599.00 | | 103 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 272.00 | 552 074.00 | | 393 272.00 |
ED (V) | 586.00 | 2 351.00 | | 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 502.00 | 1 261 038.00 | | 1 184 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 652 642.00 | 111 869.00 | 1 764 511.00 | 1 652 642.00 |
FG Production vendue services | 240 436.00 | 7 426.00 | 247 862.00 | 240 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 078.00 | 119 295.00 | 2 012 373.00 | 1 893 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 057.00 | | 1 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 16 057.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352.00 | -16 057.00 | | 13 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 698.00 | 111 502.00 | | 142 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 839.00 | 2 039 790.00 | | 2 052 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 808.00 | 1 799 065.00 | | 1 753 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 031.00 | 240 725.00 | | 299 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 853.00 | | 58 573.00 | 209 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 992.00 | 26 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 084.00 | 187 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 092.00 | 148 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 623.00 | | 33 783.00 | 149 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 364.00 | | 24 790.00 | 47 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 449.00 | 15 986.00 | 35 092.00 | 91 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 395.00 | 15 986.00 | 35 092.00 | 82 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | | 15 000.00 | 21 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
UX Autres créances clients | 303 744.00 | | | 303 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 715.00 | 323 707.00 | 33 008.00 | 356 715.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 272.00 | 391 565.00 | 1 707.00 | 393 272.00 |