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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 647.00 | 60 460.00 | 53 187.00 | 113 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 302.00 | 69 514.00 | 81 789.00 | 151 302.00 |
BT Marchandises | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 209.00 | 641.00 | 329 568.00 | 330 209.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 617 116.00 | | 617 116.00 | 617 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 316.00 | 641.00 | 1 067 675.00 | 1 068 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 619.00 | 70 155.00 | 1 149 464.00 | 1 219 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 434 279.00 | 412 644.00 | | 434 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 570.00 | 221 635.00 | | 272 570.00 |
DL TOTAL (I) | 794 849.00 | 722 279.00 | | 794 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 852.00 | 1 335.00 | | 6 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 415.00 | 17 915.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973.00 | 192 505.00 | | 121 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 098.00 | 126 203.00 | | 95 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 139.00 | 104 545.00 | | 106 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 477.00 | 443 244.00 | | 354 477.00 |
ED (V) | 138.00 | 2 742.00 | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 464.00 | 1 168 266.00 | | 1 149 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 049.00 | 53 883.00 | 1 478 932.00 | 1 425 049.00 |
FG Production vendue services | 374 659.00 | 9 542.00 | 384 201.00 | 374 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 708.00 | 63 425.00 | 1 863 133.00 | 1 799 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 11 500.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 11 500.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 255.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 19 657.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -8 157.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 354.00 | 106 539.00 | | 112 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 025.00 | 1 944 457.00 | | 1 866 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 455.00 | 1 722 821.00 | | 1 593 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 570.00 | 221 635.00 | | 272 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 462.00 | | 1 841.00 | 149 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 806.00 | | 1 841.00 | 111 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 297.00 | 10 217.00 | | 59 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 10 217.00 | | 50 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 139.00 | 106 139.00 | | 106 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
UX Autres créances clients | 329 439.00 | 329 439.00 | | 329 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VB T. V. A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 088.00 | 362 528.00 | 25 559.00 | 388 088.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 062.00 | 330 062.00 | | 330 062.00 |